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| 海波重科(300517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,260.31 | 47,764.08 | 32,485.59 | 20,467.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,509.10 | 4,071.43 | 1,790.48 | 634.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,769.41 | 51,835.51 | 34,276.07 | 21,102.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,700.62 | 48,655.87 | 32,125.49 | 18,295.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,774.33 | 4,402.90 | 3,517.34 | 2,244.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,237.32 | 5,630.66 | 4,821.90 | 3,359.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,844.97 | 5,086.27 | 3,009.17 | 1,782.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,557.24 | 63,775.70 | 43,473.89 | 25,681.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,787.82 | -11,940.19 | -9,197.82 | -4,578.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.83 | 15.20 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.83 | 15.20 | 0.05 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,040.31 | 795.25 | 783.46 | 302.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040.31 | 795.25 | 783.46 | 302.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,002.48 | -780.05 | -783.41 | -301.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459.68 | -- | 2,359.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,459.68 | 3,000.00 | 3,859.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.20 | 629.87 | 617.24 | 44.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,372.39 | 7,211.06 | 7,377.54 | 3,540.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,188.59 | 10,840.94 | 9,994.78 | 3,584.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,728.91 | -7,840.94 | -6,135.10 | -3,584.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,519.21 | -20,561.18 | -16,116.34 | -8,465.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,589.33 | 34,589.33 | 34,589.33 | 34,589.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,070.12 | 14,028.15 | 18,472.99 | 26,124.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,106.23 | -- | 6,500.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,361.28 | -- | 688.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,338.04 | -- | 2,337.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.87 | -- | 94.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.07 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.68 | -- | 8.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,206.24 | -- | 644.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,014.01 | -- | -450.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,527.31 | -- | 21,966.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,537.50 | -- | -27,085.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,192.94 | -- | -15,060.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 427.64 | -- | 41.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,787.82 | -- | -9,197.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,070.12 | -- | 18,472.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,589.33 | -- | 34,589.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,519.21 | -- | -16,116.34 | -- | |
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