新光药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新光药业(300519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,927.1312,120.147,384.2326,914.2919,490.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,247.15999.72568.231,314.161,091.70
经营活动现金流入小计20,174.2913,119.867,952.4628,228.4520,582.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,217.522,785.711,166.747,328.315,793.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,310.101,645.461,048.933,139.292,323.59
支付的各项税费3,087.422,211.651,125.824,033.942,650.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,089.271,735.891,035.083,900.293,218.95
经营活动现金流出小计12,704.328,378.704,376.5818,401.8313,987.33
经营活动产生的现金流量净额7,469.974,741.163,575.889,826.626,594.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240.00240.00120.00240.00--
取得投资收益所收到的现金429.79382.9247.47419.21300.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,000.0021,000.003,000.0028,000.0017,000.00
投资活动现金流入小计23,669.7921,622.923,167.4728,659.2117,300.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-295.76-823.6340.221,599.531,037.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0010,000.005,000.0032,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计11,704.249,176.375,040.2233,599.5316,037.91
投资活动产生的现金流量净额11,965.5512,446.55-1,872.76-4,940.321,262.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.00100.00
筹资活动现金流入小计100.00100.00--100.00100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,200.007,200.00--4,800.004,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.00100.00
筹资活动现金流出小计7,300.007,300.00--4,900.004,900.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,200.00-7,200.00---4,800.00-4,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,235.529,987.711,703.1286.303,057.45
加:期初现金及现金等价物余额40,735.2740,735.2740,735.2740,648.9740,648.97
六、期末现金及现金等价物余额52,970.7950,722.9842,438.3940,735.2743,706.42
附注
净利润--4,602.09--9,390.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.45--40.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--562.18--983.89--
无形资产摊销--56.56--36.07--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--44.54--18.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---362.83---419.21--
递延所得税资产减少---10.24---28.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--186.27--544.77--
经营性应收项目的减少--499.80---157.94--
经营性应付项目的增加---832.76---580.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,741.16--9,826.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,722.98--40,735.27--
现金的期初余额--40,735.27--40,648.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,987.71--86.30--
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