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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
健帆生物(300529) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,502.14 | 121,665.97 | 60,721.24 | 290,857.94 | 215,860.90 |
收到的税费返还 | 238.67 | 217.21 | 139.06 | 1,155.30 | 1,083.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,112.69 | 6,703.48 | 2,303.86 | 14,649.01 | 7,269.09 |
经营活动现金流入小计 | 188,853.50 | 128,586.66 | 63,164.16 | 306,662.26 | 224,213.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,878.01 | 16,831.40 | 7,931.74 | 56,420.00 | 47,819.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,741.38 | 31,361.39 | 12,945.98 | 68,862.41 | 48,925.09 |
支付的各项税费 | 18,649.30 | 12,140.05 | 7,935.04 | 45,348.54 | 39,971.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,580.57 | 24,583.98 | 10,424.91 | 47,651.26 | 34,989.86 |
经营活动现金流出小计 | 129,849.26 | 84,916.82 | 39,237.67 | 218,282.22 | 171,705.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,004.24 | 43,669.85 | 23,926.49 | 88,380.04 | 52,508.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 220,273.99 | 210,273.99 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,052.43 | 1,047.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,202.07 | 927.69 | 802.33 | 690.58 | 18.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,202.07 | 927.69 | 802.33 | 222,017.00 | 211,340.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,096.23 | 7,254.21 | 3,541.96 | 47,588.71 | 41,789.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 205,000.00 | 195,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,096.23 | 7,254.21 | 3,541.96 | 252,607.12 | 236,789.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,894.16 | -6,326.52 | -2,739.63 | -30,590.11 | -25,449.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 6,728.56 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,677.96 | 44,637.46 | 32,863.41 | 29,631.64 | 17,019.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,750.51 | 12,965.74 | 43.78 | 1,118.66 | 935.54 |
筹资活动现金流入小计 | 86,441.28 | 57,616.01 | 32,920.00 | 37,478.85 | 17,954.63 |
偿还债务支付的现金 | 26,158.86 | 200.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,793.64 | 55,098.56 | 512.82 | 72,942.12 | 71,999.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,386.89 | 25,790.83 | -- | 1,130.11 | 519.20 |
筹资活动现金流出小计 | 120,339.39 | 81,089.39 | 512.82 | 74,072.23 | 72,518.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,898.11 | -23,473.38 | 32,407.18 | -36,593.38 | -54,564.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.86 | -2.91 | -22.70 | -3.64 | 124.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,210.12 | 13,867.04 | 53,571.34 | 21,192.91 | -27,380.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,634.86 | 252,634.86 | 252,634.86 | 231,441.95 | 231,441.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 268,844.98 | 266,501.90 | 306,206.20 | 252,634.86 | 204,061.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,520.31 | -- | 88,091.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -397.01 | -- | 455.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,209.77 | -- | 6,533.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 195.08 | -- | 372.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 517.29 | -- | 863.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -605.69 | -- | -86.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.45 | -- | 160.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,522.71 | -- | 3,604.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -1,052.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39.80 | -- | -199.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,523.10 | -- | -0.22 | -- |
存货的减少 | -- | -1,352.19 | -- | -15,274.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,289.08 | -- | -790.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -818.50 | -- | 6,065.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 835.71 | -- | -858.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,669.85 | -- | 88,380.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 266,501.90 | -- | 252,634.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 252,634.86 | -- | 231,441.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,867.04 | -- | 21,192.91 | -- |
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