健帆生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
健帆生物(300529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,502.14121,665.9760,721.24290,857.94215,860.90
收到的税费返还238.67217.21139.061,155.301,083.63
收到的其他与经营活动有关的现金11,112.696,703.482,303.8614,649.017,269.09
经营活动现金流入小计188,853.50128,586.6663,164.16306,662.26224,213.61
购买商品、接受劳务支付的现金30,878.0116,831.407,931.7456,420.0047,819.01
支付给职工以及为职工支付的现金43,741.3831,361.3912,945.9868,862.4148,925.09
支付的各项税费18,649.3012,140.057,935.0445,348.5439,971.04
支付的其他与经营活动有关的现金36,580.5724,583.9810,424.9147,651.2634,989.86
经营活动现金流出小计129,849.2684,916.8239,237.67218,282.22171,705.00
经营活动产生的现金流量净额59,004.2443,669.8523,926.4988,380.0452,508.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------220,273.99210,273.99
取得投资收益所收到的现金------1,052.431,047.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,202.07927.69802.33690.5818.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,202.07927.69802.33222,017.00211,340.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,096.237,254.213,541.9647,588.7141,789.11
投资所支付的现金------205,000.00195,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------18.40--
投资活动现金流出小计10,096.237,254.213,541.96252,607.12236,789.11
投资活动产生的现金流量净额-8,894.16-6,326.52-2,739.63-30,590.11-25,449.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.8112.8112.816,728.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,677.9644,637.4632,863.4129,631.6417,019.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,750.5112,965.7443.781,118.66935.54
筹资活动现金流入小计86,441.2857,616.0132,920.0037,478.8517,954.63
偿还债务支付的现金26,158.86200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,793.6455,098.56512.8272,942.1271,999.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,386.8925,790.83--1,130.11519.20
筹资活动现金流出小计120,339.3981,089.39512.8274,072.2372,518.85
筹资活动产生的现金流量净额-33,898.11-23,473.3832,407.18-36,593.38-54,564.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.86-2.91-22.70-3.64124.48
五、现金及现金等价物净增加额16,210.1213,867.0453,571.3421,192.91-27,380.16
加:期初现金及现金等价物余额252,634.86252,634.86252,634.86231,441.95231,441.95
六、期末现金及现金等价物余额268,844.98266,501.90306,206.20252,634.86204,061.80
附注
净利润--27,520.31--88,091.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---397.01--455.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,209.77--6,533.66--
无形资产摊销--195.08--372.92--
长期待摊费用摊销--517.29--863.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---605.69---86.48--
固定资产报废损失--22.45--160.61--
公允价值变动损失------1.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,522.71--3,604.40--
投资损失-------1,052.43--
递延所得税资产减少--39.80---199.73--
递延所得税负债增加--1,523.10---0.22--
存货的减少---1,352.19---15,274.31--
经营性应收项目的减少--9,289.08---790.22--
经营性应付项目的增加---818.50--6,065.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--835.71---858.61--
经营活动产生现金流量净额--43,669.85--88,380.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--266,501.90--252,634.86--
现金的期初余额--252,634.86--231,441.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,867.04--21,192.91--
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