达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达志科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,493.6410,978.985,779.982,504.37
收到的税费返还26.09------
收到的其他与经营活动有关的现金511.12924.08169.08170.44
经营活动现金流入小计14,030.8611,903.065,949.062,674.81
购买商品、接受劳务支付的现金6,330.705,952.402,776.481,470.97
支付给职工以及为职工支付的现金861.11693.11424.20294.24
支付的各项税费1,783.721,246.47808.34387.04
支付的其他与经营活动有关的现金688.13863.16338.65140.92
经营活动现金流出小计9,663.678,755.144,347.672,293.17
经营活动产生的现金流量净额4,367.193,147.911,601.39381.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,169.0034,669.0023,219.003,900.00
取得投资收益所收到的现金552.54317.94230.7511.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计69,721.5434,990.6423,449.753,911.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,864.121,773.301,001.41489.13
投资所支付的现金94,789.0067,989.0023,219.0015,119.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金68.00------
投资活动现金流出小计96,721.1269,762.3024,220.4115,608.13
投资活动产生的现金流量净额-26,999.58-34,771.66-770.66-11,697.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,112.5020,912.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,112.5020,912.50----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金492.693,108.62----
筹资活动现金流出小计492.693,108.62----
筹资活动产生的现金流量净额17,619.8117,803.88----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.46--4.83-0.74
五、现金及现金等价物净增加额-4,999.12-13,819.86835.56-11,316.09
加:期初现金及现金等价物余额15,292.2515,292.2515,292.2515,292.25
六、期末现金及现金等价物余额10,293.131,472.3916,127.823,976.16
附注
净利润4,807.81------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧169.85------
无形资产摊销41.43------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.83------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-13.46------
投资损失-553.29------
递延所得税资产减少-12.44------
递延所得税负债增加--------
存货的减少240.39------
经营性应收项目的减少-1,587.48------
经营性应付项目的增加1,179.80------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,367.19------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,293.13------
现金的期初余额15,292.25------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,999.12------
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