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| 领湃科技(300530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,594.83 | 10,593.20 | 6,539.49 | 3,330.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,103.08 | 127.28 | 127.25 | 3.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,596.12 | 7,196.27 | 3,823.34 | 2,921.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,294.02 | 17,916.75 | 10,490.09 | 6,255.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,321.68 | 8,670.01 | 3,804.49 | 1,717.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,201.27 | 9,489.58 | 5,804.01 | 3,261.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,166.20 | 902.20 | 637.37 | 382.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,265.27 | 6,711.89 | 4,579.54 | 1,747.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,954.43 | 25,773.69 | 14,825.41 | 7,108.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,660.41 | -7,856.94 | -4,335.33 | -853.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,732.07 | 2,484.81 | 8.10 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 961.81 | 18.64 | 18.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,693.87 | 2,503.45 | 26.74 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,432.46 | 9,153.37 | 4,418.95 | 2,544.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,432.46 | 9,153.37 | 4,418.95 | 2,544.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,738.59 | -6,649.92 | -4,392.21 | -2,543.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,193.22 | 32,193.22 | 32,193.22 | 31,393.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,958.92 | 16,132.70 | 16,130.00 | 11,530.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,152.14 | 48,325.92 | 48,323.22 | 42,923.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 32,101.50 | 30,000.00 | 32,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,378.78 | 2,037.84 | 1,668.59 | 1,346.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,553.40 | 6,661.28 | 6,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,932.19 | 40,800.62 | 37,768.59 | 33,446.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,219.96 | 7,525.30 | 10,554.63 | 9,477.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.83 | -4.39 | -5.28 | 6.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,815.13 | -6,985.95 | 1,821.81 | 6,086.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,223.60 | 19,223.60 | 19,223.60 | 19,223.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,038.73 | 12,237.65 | 21,045.41 | 25,310.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,589.54 | -- | -8,826.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,444.45 | -- | 143.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.67 | -- | 535.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.74 | -- | 208.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,214.23 | -- | 447.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.47 | -- | 139.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,036.38 | -- | 1,024.99 | -- | |
| 投资损失 | -485.04 | -- | -182.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.08 | -- | -3.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,825.35 | -- | -245.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,841.57 | -- | -2,492.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,490.59 | -- | 4,581.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 340.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,660.41 | -- | -4,335.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,038.73 | -- | 21,045.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,223.60 | -- | 19,223.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,815.13 | -- | 1,821.81 | -- | |
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