达志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达志科技(300530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,256.413,416.7516,487.0411,909.388,902.90
收到的税费返还----10.77----
收到的其他与经营活动有关的现金3,567.1426.04261.1543.3523.15
经营活动现金流入小计9,823.543,442.7916,758.9611,952.738,926.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,545.301,399.2113,095.719,243.756,756.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,750.251,011.881,803.481,327.25970.15
支付的各项税费844.73575.582,091.251,593.521,161.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,557.61390.081,520.921,224.29764.04
经营活动现金流出小计7,697.893,376.7618,511.3613,388.819,652.17
经营活动产生的现金流量净额2,125.6566.04-1,752.40-1,436.07-726.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,500.0019,000.0098,800.1760,147.9956,117.99
取得投资收益所收到的现金1,114.68579.571,239.49858.01815.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.670.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,820.95----40.0040.00
收到的其他与投资活动有关的现金5,967.375,967.3730.00----
投资活动现金流入小计36,403.0025,546.94100,078.3361,046.5556,973.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,127.96548.64666.18172.15128.79
投资所支付的现金1,312.796,668.2993,987.0758,511.7056,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------886.91--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,440.757,216.9394,653.2559,570.7556,128.79
投资活动产生的现金流量净额26,962.2518,330.015,425.081,475.80844.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----147.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----147.00147.00147.00
取得借款收到的现金2,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,455.08125.4240.00----
筹资活动现金流入小计6,455.08125.42187.00147.00147.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,979.91125.421,049.051,049.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,979.91125.421,049.051,049.05--
筹资活动产生的现金流量净额-13,524.83---862.05-902.05147.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----5.67----
五、现金及现金等价物净增加额15,563.0718,396.052,816.30-862.32265.49
加:期初现金及现金等价物余额7,455.927,455.924,639.624,639.624,639.62
六、期末现金及现金等价物余额23,019.0025,851.977,455.923,777.304,905.11
附注
净利润236.98--3,043.62--1,950.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备449.18--341.21---17.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧446.31--569.88--184.20
无形资产摊销165.41--49.36--22.25
长期待摊费用摊销7.24--6.70---64.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.82---2.26----
固定资产报废损失----21.92----
公允价值变动损失-24.93---739.93----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----5.67----
投资损失-380.21---1,120.34---899.68
递延所得税资产减少-178.83--8.27---22.08
递延所得税负债增加-90.40--90.40----
存货的减少-446.15---514.27---240.04
经营性应收项目的减少6,780.30---3,134.80---760.74
经营性应付项目的增加-4,985.50---646.96---1,018.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他84.41--280.47--140.23
经营活动产生现金流量净额2,125.65---1,752.40---726.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,019.00--7,455.92--4,905.11
现金的期初余额7,455.92--4,639.62--4,639.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,563.07--2,816.30--265.49
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