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冰川网络

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冰川网络(300533) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,892.91
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,024.69
经营活动现金流入小计27,917.60
购买商品、接受劳务支付的现金618.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,091.81
支付的各项税费3,173.09
支付的其他与经营活动有关的现金5,130.80
经营活动现金流出小计13,014.18
经营活动产生的现金流量净额14,903.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178.69
投资所支付的现金65.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金17,630.00
投资活动现金流出小计17,873.69
投资活动产生的现金流量净额-17,873.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计943.50
偿还债务支付的现金1,933.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,226.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,160.12
筹资活动产生的现金流量净额-5,216.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.77
五、现金及现金等价物净增加额-8,189.66
加:期初现金及现金等价物余额22,603.69
六、期末现金及现金等价物余额14,414.03
附注
净利润12,857.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-42.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧359.86
无形资产摊销27.22
长期待摊费用摊销19.15
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用21.56
投资损失--
递延所得税资产减少179.89
递延所得税负债增加44.58
存货的减少--
经营性应收项目的减少-856.30
经营性应付项目的增加2,292.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,903.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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