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冰川网络

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冰川网络(300533) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,177.17
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,590.74
经营活动现金流入小计45,767.91
购买商品、接受劳务支付的现金895.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,931.75
支付的各项税费3,123.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,870.58
经营活动现金流出小计21,821.72
经营活动产生的现金流量净额23,946.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金446.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,471.80
投资活动现金流入小计6,925.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金429.56
投资所支付的现金207.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金15,182.33
投资活动现金流出小计15,819.39
投资活动产生的现金流量净额-8,894.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,535.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金66.00
筹资活动现金流出小计2,601.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,601.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.20
五、现金及现金等价物净增加额12,449.79
加:期初现金及现金等价物余额7,303.76
六、期末现金及现金等价物余额19,753.55
附注
净利润16,330.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备15.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧396.97
无形资产摊销37.49
长期待摊费用摊销88.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.88
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,592.82
投资损失87.58
递延所得税资产减少-90.75
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-129.04
经营性应付项目的增加8,804.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额23,946.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,753.55
现金的期初余额7,303.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,449.79
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