同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,240.98
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金281.50
经营活动现金流入小计72,522.48
购买商品、接受劳务支付的现金59,693.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,335.14
支付的各项税费3,046.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,831.64
经营活动现金流出小计67,906.62
经营活动产生的现金流量净额4,615.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金229.75
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金17.88
投资活动现金流出小计247.63
投资活动产生的现金流量净额-244.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,881.86
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,969.46
筹资活动现金流入小计11,851.32
偿还债务支付的现金11,222.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金563.24
筹资活动现金流出小计12,436.79
筹资活动产生的现金流量净额-585.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.72
五、现金及现金等价物净增加额3,744.97
加:期初现金及现金等价物余额2,102.48
六、期末现金及现金等价物余额5,847.45
附注
净利润4,043.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备330.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77.43
无形资产摊销10.64
长期待摊费用摊销75.59
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-13.00
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用737.84
投资损失17.88
递延所得税资产减少-69.96
递延所得税负债增加--
存货的减少-339.00
经营性应收项目的减少-3,402.83
经营性应付项目的增加3,142.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,615.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,847.45
现金的期初余额2,102.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,744.97
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