同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,478.2392,427.6861,056.7730,616.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金658.79446.14447.9511.72
经营活动现金流入小计126,137.0292,873.8261,504.7230,628.39
购买商品、接受劳务支付的现金113,287.5781,204.0050,403.3026,395.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,973.522,908.732,007.641,084.33
支付的各项税费2,868.202,299.991,832.79712.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,219.353,623.702,393.77954.10
经营活动现金流出小计124,348.6390,036.4256,637.5029,146.05
经营活动产生的现金流量净额1,788.392,837.404,867.221,482.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,097.0033,931.2829,846.8214,757.00
取得投资收益所收到的现金187.79154.28114.9057.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计42,284.7934,085.5629,961.7314,814.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,058.01837.98583.1587.70
投资所支付的现金40,403.4032,438.7928,674.8914,516.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,461.4033,276.7729,258.0414,604.52
投资活动产生的现金流量净额823.39808.79703.69210.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金942.50952.5010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金942.50------
取得借款收到的现金2,483.371,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------210.32
筹资活动现金流入小计3,425.872,452.501,510.001,710.32
偿还债务支付的现金3,500.003,500.003,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金780.15789.45751.2039.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,380.271,659.371,264.46469.91
筹资活动现金流出小计5,660.425,948.825,515.651,509.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,234.56-3,496.32-4,005.65201.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.78298.90279.77-44.60
五、现金及现金等价物净增加额445.00448.781,845.021,849.12
加:期初现金及现金等价物余额6,653.166,653.166,653.167,688.59
六、期末现金及现金等价物余额7,098.167,101.948,498.189,537.71
附注
净利润2,959.50--1,583.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备729.54--87.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206.65--98.06--
无形资产摊销83.43--43.78--
长期待摊费用摊销152.95--55.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用157.69--233.11--
投资损失-274.77---111.29--
递延所得税资产减少-202.29---25.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-246.61---1,918.61--
经营性应收项目的减少-5,311.45--636.49--
经营性应付项目的增加3,411.22--4,062.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他122.53--122.32--
经营活动产生现金流量净额1,788.39--4,867.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,098.16--8,498.18--
现金的期初余额6,653.16--6,653.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额445.00--1,845.02--
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