| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,828.48 | 195,060.38 | 124,682.02 | 59,433.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,887.59 | 1,324.32 | 518.35 | 1,201.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,716.06 | 196,384.71 | 125,200.38 | 60,634.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,630.82 | 180,706.71 | 118,933.92 | 60,227.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,628.67 | 4,024.87 | 2,723.54 | 1,233.23 |
| 支付的各项税费 | 3,777.75 | 2,892.26 | 2,330.11 | 1,055.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.52 | 5,691.86 | 3,446.05 | 701.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,080.76 | 193,315.71 | 127,433.61 | 63,217.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,364.70 | 3,069.00 | -2,233.24 | -2,582.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,364.00 | 7,547.02 | 11,347.02 | 6,944.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.93 | 91.91 | 16.98 | 16.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,438.93 | 7,638.93 | 11,364.00 | 6,960.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,455.04 | 1,527.20 | 1,412.09 | 120.16 |
| 投资所支付的现金 | 9,421.00 | 5,600.00 | 9,400.00 | 5,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,876.04 | 7,127.20 | 10,812.09 | 5,720.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,437.11 | 511.73 | 551.91 | 1,240.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 766.37 | 766.37 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 766.37 | 766.37 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,325.62 | 16,633.60 | 11,828.27 | 2,016.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,091.99 | 17,399.96 | 11,858.27 | 2,016.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,257.69 | 14,548.98 | 6,107.15 | 2,099.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,081.31 | 2,089.34 | 1,812.11 | 123.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.22 | 525.88 | 43.22 | 37.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,989.22 | 17,164.20 | 7,962.48 | 2,260.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,102.76 | 235.77 | 3,895.79 | -244.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.61 | -120.92 | 56.51 | 82.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,689.42 | 3,695.58 | 2,270.98 | -1,505.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,585.80 | 12,585.80 | 12,585.80 | 12,585.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,896.38 | 16,281.38 | 14,856.78 | 11,080.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,264.40 | -- | 1,406.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 405.27 | -- | 173.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 362.33 | -- | 174.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.12 | -- | 37.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 186.65 | -- | 98.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 548.02 | -- | 87.64 | -- |
| 投资损失 | -301.21 | -- | -243.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 16.13 | -- | -129.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -388.82 | -- | -1,396.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 661.80 | -- | -13,666.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,253.81 | -- | 11,162.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9.94 | -- | 61.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,364.70 | -- | -2,233.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,896.38 | -- | 14,856.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,585.80 | -- | 12,585.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,689.42 | -- | 2,270.98 | -- |
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