同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,828.48195,060.38124,682.0259,433.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,887.591,324.32518.351,201.65
经营活动现金流入小计225,716.06196,384.71125,200.3860,634.69
购买商品、接受劳务支付的现金221,630.82180,706.71118,933.9260,227.98
支付给职工以及为职工支付的现金5,628.674,024.872,723.541,233.23
支付的各项税费3,777.752,892.262,330.111,055.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,043.525,691.863,446.05701.29
经营活动现金流出小计236,080.76193,315.71127,433.6163,217.52
经营活动产生的现金流量净额-10,364.703,069.00-2,233.24-2,582.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,364.007,547.0211,347.026,944.02
取得投资收益所收到的现金74.9391.9116.9816.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,438.937,638.9311,364.006,960.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,455.041,527.201,412.09120.16
投资所支付的现金9,421.005,600.009,400.005,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,876.047,127.2010,812.095,720.16
投资活动产生的现金流量净额-1,437.11511.73551.911,240.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金766.37766.3730.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金766.37766.3730.00--
取得借款收到的现金26,325.6216,633.6011,828.272,016.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,091.9917,399.9611,858.272,016.02
偿还债务支付的现金18,257.6914,548.986,107.152,099.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,081.312,089.341,812.11123.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金650.22525.8843.2237.69
筹资活动现金流出小计20,989.2217,164.207,962.482,260.95
筹资活动产生的现金流量净额6,102.76235.773,895.79-244.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.61-120.9256.5182.23
五、现金及现金等价物净增加额-5,689.423,695.582,270.98-1,505.23
加:期初现金及现金等价物余额12,585.8012,585.8012,585.8012,585.80
六、期末现金及现金等价物余额6,896.3816,281.3814,856.7811,080.57
附注
净利润2,264.40--1,406.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备405.27--173.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧362.33--174.98--
无形资产摊销124.12--37.03--
长期待摊费用摊销186.65--98.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用548.02--87.64--
投资损失-301.21---243.05--
递延所得税资产减少16.13---129.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-388.82---1,396.44--
经营性应收项目的减少661.80---13,666.12--
经营性应付项目的增加-14,253.81--11,162.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9.94--61.80--
经营活动产生现金流量净额-10,364.70---2,233.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,896.38--14,856.78--
现金的期初余额12,585.80--12,585.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,689.42--2,270.98--
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