同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,866.41157,966.2076,861.95250,045.05162,487.60
收到的税费返还2,575.9386.94--475.62--
收到的其他与经营活动有关的现金3,782.432,984.141,897.4612,762.257,515.69
经营活动现金流入小计234,224.78161,037.2878,759.42263,282.92170,003.28
购买商品、接受劳务支付的现金213,034.09145,281.1067,107.18225,088.50144,896.38
支付给职工以及为职工支付的现金6,522.394,486.172,145.6110,544.707,272.27
支付的各项税费3,401.942,619.541,599.552,126.92971.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,712.904,917.812,542.2213,181.278,158.57
经营活动现金流出小计230,671.33157,304.6273,394.56250,941.40161,298.24
经营活动产生的现金流量净额3,553.453,732.665,364.8512,341.538,705.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,421.832,000.002,000.0018,500.0018,500.00
取得投资收益所收到的现金3,551.4380.6247.31132.35132.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.00----28.080.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28.5928.04------
投资活动现金流入小计8,049.862,108.652,047.3118,660.4318,632.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,319.3523,785.1114,575.8820,988.938,869.25
投资所支付的现金1,020.0020.00--20,360.0024,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,350.23448.56
支付的其他与投资活动有关的现金------256.00--
投资活动现金流出小计30,339.3523,805.1114,575.8845,955.1734,177.81
投资活动产生的现金流量净额-22,289.49-21,696.46-12,528.56-27,294.74-15,544.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------87.5087.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------87.5087.50
取得借款收到的现金67,804.2233,129.6020,414.8762,628.8540,686.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,000.00
筹资活动现金流入小计67,804.2233,129.6020,414.8762,716.3541,773.99
偿还债务支付的现金41,039.3926,524.1218,222.3758,786.7753,215.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,023.261,525.43476.313,018.782,279.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,251.241,634.43928.775,823.882,636.05
筹资活动现金流出小计47,313.8829,683.9919,627.4467,629.4358,131.10
筹资活动产生的现金流量净额20,490.333,445.61787.43-4,913.08-16,357.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341.2953.83-105.33434.14794.32
五、现金及现金等价物净增加额2,095.58-14,464.35-6,481.61-19,432.15-22,402.62
加:期初现金及现金等价物余额33,142.6433,142.6433,142.6452,574.7952,724.56
六、期末现金及现金等价物余额35,238.2218,678.2926,661.0333,142.6430,321.94
附注
净利润--824.37--2,174.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---216.47--747.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--487.26--929.80--
无形资产摊销--386.24--554.00--
长期待摊费用摊销--554.62--1,519.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144.71---54.78--
固定资产报废损失--0.07--4.57--
公允价值变动损失---64.82---89.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,309.91--3,058.34--
投资损失---5.69---460.77--
递延所得税资产减少---296.52---767.57--
递延所得税负债增加---160.19------
存货的减少--563.73--484.18--
经营性应收项目的减少--17,598.33---7,252.67--
经营性应付项目的增加---18,162.84--9,884.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,732.66--12,341.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,678.29--33,142.64--
现金的期初余额--33,142.64--52,574.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,464.35---19,432.15--
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