同益股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,433.03162,609.80105,035.5762,747.8029,215.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,201.65328.2375.4158.0026.61
经营活动现金流入小计60,634.69162,938.03105,110.9862,805.8129,242.23
购买商品、接受劳务支付的现金60,227.98145,829.6992,638.5554,336.6427,748.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,233.234,768.903,194.822,318.351,298.20
支付的各项税费1,055.022,988.141,991.151,346.45551.94
支付的其他与经营活动有关的现金701.296,831.012,990.082,375.761,157.18
经营活动现金流出小计63,217.52160,417.74100,814.6160,377.2030,755.55
经营活动产生的现金流量净额-2,582.832,520.294,296.372,428.61-1,513.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,944.0215,068.661,687.531,538.701,500.00
取得投资收益所收到的现金16.44154.95122.3844.1016.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.873.150.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,960.4715,226.471,813.061,583.251,516.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120.16791.40370.10261.3756.51
投资所支付的现金5,600.0018,020.001,204.001,311.081,414.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,720.1618,811.401,574.101,572.461,470.58
投资活动产生的现金流量净额1,240.30-3,584.93238.9510.8045.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,016.0213,685.666,842.114,382.93--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----855.50969.16290.01
筹资活动现金流入小计2,016.0213,685.667,697.615,352.09290.01
偿还债务支付的现金2,099.415,276.124,500.563,229.461,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.851,417.431,305.711,313.3644.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37.69309.012,319.90975.3622.31
筹资活动现金流出小计2,260.957,002.568,126.165,518.171,566.89
筹资活动产生的现金流量净额-244.946,683.10-428.55-166.08-1,276.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.23-130.81137.56-4.13-37.28
五、现金及现金等价物净增加额-1,505.235,487.654,244.332,269.19-2,782.06
加:期初现金及现金等价物余额12,585.807,098.167,098.167,098.167,098.16
六、期末现金及现金等价物余额11,080.5712,585.8011,342.499,367.344,316.10
附注
净利润--4,189.07--1,704.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--996.62--53.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--298.41--141.29--
无形资产摊销--67.31--35.75--
长期待摊费用摊销--191.49--93.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.35------
固定资产报废损失--8.38--0.97--
公允价值变动损失---4.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--379.97--109.04--
投资损失---307.93---93.41--
递延所得税资产减少---225.98---5.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,374.01--834.57--
经营性应收项目的减少---22,256.24---144.17--
经营性应付项目的增加--17,769.34---344.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34.51--42.67--
经营活动产生现金流量净额--2,520.29--2,428.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,585.80--9,367.34--
现金的期初余额--7,098.16--7,098.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,487.65--2,269.19--
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