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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
同益股份(300538) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,866.41 | 157,966.20 | 76,861.95 | 250,045.05 | 162,487.60 |
收到的税费返还 | 2,575.93 | 86.94 | -- | 475.62 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,782.43 | 2,984.14 | 1,897.46 | 12,762.25 | 7,515.69 |
经营活动现金流入小计 | 234,224.78 | 161,037.28 | 78,759.42 | 263,282.92 | 170,003.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,034.09 | 145,281.10 | 67,107.18 | 225,088.50 | 144,896.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,522.39 | 4,486.17 | 2,145.61 | 10,544.70 | 7,272.27 |
支付的各项税费 | 3,401.94 | 2,619.54 | 1,599.55 | 2,126.92 | 971.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,712.90 | 4,917.81 | 2,542.22 | 13,181.27 | 8,158.57 |
经营活动现金流出小计 | 230,671.33 | 157,304.62 | 73,394.56 | 250,941.40 | 161,298.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,553.45 | 3,732.66 | 5,364.85 | 12,341.53 | 8,705.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,421.83 | 2,000.00 | 2,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,551.43 | 80.62 | 47.31 | 132.35 | 132.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.00 | -- | -- | 28.08 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.59 | 28.04 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,049.86 | 2,108.65 | 2,047.31 | 18,660.43 | 18,632.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,319.35 | 23,785.11 | 14,575.88 | 20,988.93 | 8,869.25 |
投资所支付的现金 | 1,020.00 | 20.00 | -- | 20,360.00 | 24,860.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,350.23 | 448.56 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 256.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,339.35 | 23,805.11 | 14,575.88 | 45,955.17 | 34,177.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,289.49 | -21,696.46 | -12,528.56 | -27,294.74 | -15,544.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 87.50 | 87.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 87.50 | 87.50 |
取得借款收到的现金 | 67,804.22 | 33,129.60 | 20,414.87 | 62,628.85 | 40,686.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 67,804.22 | 33,129.60 | 20,414.87 | 62,716.35 | 41,773.99 |
偿还债务支付的现金 | 41,039.39 | 26,524.12 | 18,222.37 | 58,786.77 | 53,215.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.26 | 1,525.43 | 476.31 | 3,018.78 | 2,279.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,251.24 | 1,634.43 | 928.77 | 5,823.88 | 2,636.05 |
筹资活动现金流出小计 | 47,313.88 | 29,683.99 | 19,627.44 | 67,629.43 | 58,131.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,490.33 | 3,445.61 | 787.43 | -4,913.08 | -16,357.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.29 | 53.83 | -105.33 | 434.14 | 794.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,095.58 | -14,464.35 | -6,481.61 | -19,432.15 | -22,402.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,142.64 | 33,142.64 | 33,142.64 | 52,574.79 | 52,724.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,238.22 | 18,678.29 | 26,661.03 | 33,142.64 | 30,321.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 824.37 | -- | 2,174.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -216.47 | -- | 747.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 487.26 | -- | 929.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 386.24 | -- | 554.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 554.62 | -- | 1,519.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 144.71 | -- | -54.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 4.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -64.82 | -- | -89.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,309.91 | -- | 3,058.34 | -- |
投资损失 | -- | -5.69 | -- | -460.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -296.52 | -- | -767.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -160.19 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 563.73 | -- | 484.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,598.33 | -- | -7,252.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,162.84 | -- | 9,884.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,732.66 | -- | 12,341.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,678.29 | -- | 33,142.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,142.64 | -- | 52,574.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,464.35 | -- | -19,432.15 | -- |
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