同益股份

- 300538

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同益股份(300538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,035.5762,747.8029,215.63125,478.2392,427.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金75.4158.0026.61658.79446.14
经营活动现金流入小计105,110.9862,805.8129,242.23126,137.0292,873.82
购买商品、接受劳务支付的现金92,638.5554,336.6427,748.23113,287.5781,204.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,194.822,318.351,298.203,973.522,908.73
支付的各项税费1,991.151,346.45551.942,868.202,299.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,990.082,375.761,157.184,219.353,623.70
经营活动现金流出小计100,814.6160,377.2030,755.55124,348.6390,036.42
经营活动产生的现金流量净额4,296.372,428.61-1,513.321,788.392,837.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,687.531,538.701,500.0042,097.0033,931.28
取得投资收益所收到的现金122.3844.1016.00187.79154.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.150.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,813.061,583.251,516.0042,284.7934,085.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金370.10261.3756.511,058.01837.98
投资所支付的现金1,204.001,311.081,414.0740,403.4032,438.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,574.101,572.461,470.5841,461.4033,276.77
投资活动产生的现金流量净额238.9510.8045.42823.39808.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------942.50952.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------942.50--
取得借款收到的现金6,842.114,382.93--2,483.371,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金855.50969.16290.01----
筹资活动现金流入小计7,697.615,352.09290.013,425.872,452.50
偿还债务支付的现金4,500.563,229.461,500.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,305.711,313.3644.58780.15789.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,319.90975.3622.311,380.271,659.37
筹资活动现金流出小计8,126.165,518.171,566.895,660.425,948.82
筹资活动产生的现金流量净额-428.55-166.08-1,276.88-2,234.56-3,496.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.56-4.13-37.2867.78298.90
五、现金及现金等价物净增加额4,244.332,269.19-2,782.06445.00448.78
加:期初现金及现金等价物余额7,098.167,098.167,098.166,653.166,653.16
六、期末现金及现金等价物余额11,342.499,367.344,316.107,098.167,101.94
附注
净利润--1,704.54--2,959.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.14--729.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--141.29--206.65--
无形资产摊销--35.75--83.43--
长期待摊费用摊销--93.59--152.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.97------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--109.04--157.69--
投资损失---93.41---274.77--
递延所得税资产减少---5.13---202.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--834.57---246.61--
经营性应收项目的减少---144.17---5,311.45--
经营性应付项目的增加---344.24--3,411.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.67--122.53--
经营活动产生现金流量净额--2,428.61--1,788.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,367.34--7,098.16--
现金的期初余额--7,098.16--6,653.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,269.19--445.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶