| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,293.68 | 55,908.71 | 34,269.14 | 17,204.15 |
| 收到的税费返还 | 67.81 | 55.39 | 33.52 | 30.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,288.64 | 1,642.58 | 936.42 | 414.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,650.13 | 57,606.68 | 35,239.08 | 17,648.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,172.28 | 54,688.89 | 41,546.82 | 28,892.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,165.40 | 17,715.12 | 12,421.75 | 7,193.83 |
| 支付的各项税费 | 2,817.44 | 2,156.99 | 1,768.92 | 1,657.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,347.92 | 6,233.64 | 3,473.62 | 1,853.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,503.04 | 80,794.64 | 59,211.11 | 39,597.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,852.91 | -23,187.96 | -23,972.03 | -21,949.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,245.00 | 3,250.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 184.75 | 33.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 16,429.75 | 3,283.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,478.76 | 1,560.93 | 152.99 | 76.22 |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | 16,845.00 | 16,240.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,878.76 | 27,405.93 | 21,392.99 | 5,076.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,878.76 | -10,976.17 | -18,109.77 | -5,076.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,182.98 | 39,737.00 | 26,737.00 | 17,817.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,182.98 | 39,737.00 | 26,737.00 | 17,817.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,282.98 | 15,600.00 | 6,593.42 | 5,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.93 | 2,034.80 | 1,652.16 | 125.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,782.91 | 17,634.79 | 8,245.58 | 5,225.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,400.07 | 22,102.20 | 18,491.42 | 12,591.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.63 | -10.07 | -5.60 | -1.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,345.22 | -12,071.99 | -23,595.98 | -14,435.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,486.21 | 43,486.21 | 43,486.21 | 43,683.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,140.99 | 31,414.21 | 19,890.23 | 29,248.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,293.01 | -- | 1,815.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 440.30 | -- | -30.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197.42 | -- | 96.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 87.65 | -- | 35.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,299.93 | -- | 394.16 | -- |
| 投资损失 | 170.71 | -- | -10.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -119.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,292.92 | -- | -3,088.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,447.43 | -- | -8,626.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 513.76 | -- | -14,558.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,852.91 | -- | -23,972.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,140.99 | -- | 19,890.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,486.21 | -- | 43,486.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,345.22 | -- | -23,595.98 | -- |
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