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新晨科技

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新晨科技(300542) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,594.10
收到的税费返还392.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,377.78
经营活动现金流入小计44,364.66
购买商品、接受劳务支付的现金23,863.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,325.76
支付的各项税费1,409.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,734.52
经营活动现金流出小计40,332.96
经营活动产生的现金流量净额4,031.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,160.00
取得投资收益所收到的现金222.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计57,382.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,242.94
投资所支付的现金57,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计61,402.94
投资活动产生的现金流量净额-4,020.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金824.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计824.72
筹资活动产生的现金流量净额-820.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.26
五、现金及现金等价物净增加额-803.32
加:期初现金及现金等价物余额21,560.29
六、期末现金及现金等价物余额20,756.97
附注
净利润4,968.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备316.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧256.70
无形资产摊销34.24
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-222.26
递延所得税资产减少-73.87
递延所得税负债增加--
存货的减少2,074.22
经营性应收项目的减少-2,362.77
经营性应付项目的增加-960.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,031.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,756.97
现金的期初余额21,560.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-803.32
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