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| 新晨科技(300542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,473.73 | 20,755.82 | 13,752.27 | ||
| 收到的税费返还 | 150.46 | 102.48 | 117.81 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.54 | 1,879.04 | 670.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,125.72 | 22,737.34 | 14,540.40 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,419.62 | 19,443.98 | 13,459.26 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,900.93 | 7,405.86 | 6,046.58 | ||
| 支付的各项税费 | 1,648.30 | 1,718.00 | 918.10 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,813.18 | 5,464.78 | 2,678.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,782.02 | 34,032.62 | 23,102.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,656.30 | -11,295.28 | -8,562.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 0.82 | 1.12 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.12 | 0.82 | 1.12 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251.72 | 209.94 | 205.33 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 251.72 | 209.94 | 205.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250.59 | -209.12 | -204.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,592.12 | 7,017.09 | 4,103.06 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,592.12 | 7,017.09 | 4,103.06 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,945.18 | 4,945.18 | 1,518.51 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.79 | 676.63 | 708.54 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,794.97 | 5,621.81 | 2,227.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,797.15 | 1,395.29 | 1,876.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.37 | -- | 0.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 893.63 | -10,109.11 | -6,890.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,446.62 | 17,554.68 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,340.25 | 7,445.57 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,515.76 | -- | 608.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 814.39 | -- | 391.23 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 282.69 | -- | 144.84 | ||
| 无形资产摊销 | 100.26 | -- | 43.41 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.15 | -- | 4.15 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 200.83 | -- | 62.58 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -99.89 | -- | -61.81 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,322.18 | -- | 1,384.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,586.38 | -- | -4,026.70 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -4,210.29 | -- | -7,112.40 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,656.30 | -- | -8,562.25 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,340.25 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 17,446.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 893.63 | -- | -- | ||
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