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| 新晨科技(300542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,110.23 | 21,842.83 | 13,857.95 | 3,346.50 | |
| 收到的税费返还 | 25.32 | 14.88 | 10.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.85 | 2,388.22 | 1,053.17 | 1,037.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,173.40 | 24,245.93 | 14,921.92 | 4,384.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,985.38 | 18,512.85 | 12,279.38 | 6,116.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,795.43 | 8,954.80 | 6,075.18 | 2,877.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,548.07 | 1,347.15 | 651.98 | 1,055.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,844.73 | 6,413.17 | 2,174.90 | 1,769.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,173.62 | 35,227.97 | 21,181.43 | 11,819.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,000.22 | -10,982.04 | -6,259.51 | -7,435.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 615.94 | 75.63 | 57.18 | 41.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 615.94 | 75.63 | 57.18 | 41.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615.86 | -75.55 | -57.13 | -41.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,488.55 | 16,488.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,651.05 | 5,996.07 | 4,611.23 | 2,172.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,139.60 | 22,484.62 | 4,611.23 | 2,172.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,253.86 | 5,623.79 | 5,529.68 | 4,639.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.70 | 143.89 | 87.01 | 39.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,896.04 | 5,767.68 | 5,616.69 | 4,679.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,243.57 | 16,716.94 | -1,005.46 | -2,507.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.65 | 1.85 | 1.31 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,630.15 | 5,661.20 | -7,320.79 | -9,984.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,340.25 | 19,306.07 | 18,340.25 | 19,147.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,970.39 | 24,967.27 | 11,019.45 | 9,163.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,439.41 | -- | 681.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,440.37 | -- | 671.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240.58 | -- | 130.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.25 | -- | 56.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.32 | -- | 4.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.03 | -- | 86.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.80 | -- | -98.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,266.10 | -- | 926.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,249.59 | -- | -4,213.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 251.84 | -- | -4,504.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,000.22 | -- | -6,259.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,970.39 | -- | 11,019.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,340.25 | -- | 18,340.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,630.15 | -- | -7,320.79 | -- | |
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