新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,685.2631,323.2216,285.575,517.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,382.03620.76386.07254.64
经营活动现金流入小计87,067.2931,943.9816,671.645,771.92
购买商品、接受劳务支付的现金51,155.2526,042.4318,272.3512,656.38
支付给职工以及为职工支付的现金19,474.8714,279.838,876.214,495.74
支付的各项税费2,867.261,346.151,019.02556.68
支付的其他与经营活动有关的现金11,184.865,200.242,461.551,322.81
经营活动现金流出小计84,682.2446,868.6530,629.1219,031.61
经营活动产生的现金流量净额2,385.05-14,924.67-13,957.48-13,259.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.006,500.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金116.31116.3122.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,193.115.035.035.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,809.426,621.342,027.835.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,427.921,316.62792.65185.25
投资所支付的现金6,639.306,500.006,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,657.93------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,725.157,816.627,292.65185.25
投资活动产生的现金流量净额-6,915.73-1,195.29-5,264.82-180.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,164.9215,164.929,511.062,804.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,164.9215,164.929,511.062,804.84
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,323.321,129.20980.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--279.82----
筹资活动现金流出小计1,323.321,409.02980.05--
筹资活动产生的现金流量净额13,841.6013,755.918,531.012,804.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.830.870.21-0.66
五、现金及现金等价物净增加额9,311.74-2,363.18-10,691.08-10,635.72
加:期初现金及现金等价物余额28,617.7828,617.7828,617.7828,617.78
六、期末现金及现金等价物余额37,929.5226,254.6017,926.7017,982.06
附注
净利润4,868.91--772.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备867.45--292.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧365.48--124.58--
无形资产摊销181.01--56.55--
长期待摊费用摊销14.20--4.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,306.73---1.68--
固定资产报废损失----2.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用602.63--66.67--
投资损失-109.72---84.17--
递延所得税资产减少-379.40---68.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,331.05---516.95--
经营性应收项目的减少-5,094.10---13,004.89--
经营性应付项目的增加10,650.39---1,756.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他55.97--154.78--
经营活动产生现金流量净额2,385.05---13,957.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,929.52--17,926.70--
现金的期初余额28,617.78--28,617.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,311.74---10,691.08--
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