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| 新晨科技(300542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,685.26 | 31,323.22 | 16,285.57 | 5,517.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.03 | 620.76 | 386.07 | 254.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,067.29 | 31,943.98 | 16,671.64 | 5,771.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,155.25 | 26,042.43 | 18,272.35 | 12,656.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,474.87 | 14,279.83 | 8,876.21 | 4,495.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,867.26 | 1,346.15 | 1,019.02 | 556.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,184.86 | 5,200.24 | 2,461.55 | 1,322.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,682.24 | 46,868.65 | 30,629.12 | 19,031.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,385.05 | -14,924.67 | -13,957.48 | -13,259.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.31 | 116.31 | 22.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.11 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,809.42 | 6,621.34 | 2,027.83 | 5.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,427.92 | 1,316.62 | 792.65 | 185.25 | |
| 投资所支付的现金 | 6,639.30 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,657.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,725.15 | 7,816.62 | 7,292.65 | 185.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,915.73 | -1,195.29 | -5,264.82 | -180.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,164.92 | 15,164.92 | 9,511.06 | 2,804.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,164.92 | 15,164.92 | 9,511.06 | 2,804.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,323.32 | 1,129.20 | 980.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 279.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,323.32 | 1,409.02 | 980.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,841.60 | 13,755.91 | 8,531.01 | 2,804.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.83 | 0.87 | 0.21 | -0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,311.74 | -2,363.18 | -10,691.08 | -10,635.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,617.78 | 28,617.78 | 28,617.78 | 28,617.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,929.52 | 26,254.60 | 17,926.70 | 17,982.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,868.91 | -- | 772.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 867.45 | -- | 292.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.48 | -- | 124.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.01 | -- | 56.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.20 | -- | 4.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,306.73 | -- | -1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 602.63 | -- | 66.67 | -- | |
| 投资损失 | -109.72 | -- | -84.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.40 | -- | -68.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,331.05 | -- | -516.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,094.10 | -- | -13,004.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,650.39 | -- | -1,756.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.97 | -- | 154.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,385.05 | -- | -13,957.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,929.52 | -- | 17,926.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,617.78 | -- | 28,617.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,311.74 | -- | -10,691.08 | -- | |
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