| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,474.71 | 70,196.42 | 41,495.69 | 15,558.21 |
| 收到的税费返还 | 13.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,132.06 | 6,390.70 | 5,267.77 | 4,523.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,620.76 | 76,587.12 | 46,763.46 | 20,081.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,476.60 | 53,333.30 | 35,727.78 | 20,754.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,544.18 | 18,425.74 | 12,295.92 | 6,475.52 |
| 支付的各项税费 | 3,467.34 | 2,435.05 | 1,605.93 | 857.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,761.06 | 5,954.62 | 3,375.19 | 1,447.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,249.17 | 80,148.71 | 53,004.83 | 29,534.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,371.59 | -3,561.58 | -6,241.37 | -9,452.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | 1.15 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 801.31 | 801.15 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,548.27 | 655.35 | 341.35 | 29.65 |
| 投资所支付的现金 | 3,806.00 | 3,806.00 | 3,006.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,354.27 | 4,461.35 | 3,347.35 | 3,029.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,552.96 | -3,660.20 | -3,347.35 | -3,029.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,745.68 | 16,145.68 | 12,719.28 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,745.68 | 16,145.68 | 12,719.28 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,197.71 | 21,731.31 | 15,164.92 | 5,229.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,689.38 | 2,549.70 | 2,476.41 | 174.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,314.67 | 1,314.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,030.52 | 30.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,917.62 | 24,311.54 | 17,641.33 | 5,404.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,171.94 | -8,165.87 | -4,922.05 | -404.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.53 | 0.03 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,353.03 | -15,387.12 | -14,510.74 | -12,887.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,929.52 | 37,929.52 | 37,929.52 | 37,929.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,576.50 | 22,542.40 | 23,418.78 | 25,042.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,197.72 | -- | 1,650.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 417.75 | -- | 349.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.56 | -- | 244.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 426.20 | -- | 158.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.12 | -- | 11.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.69 | -- | 1.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 713.01 | -- | 469.47 | -- |
| 投资损失 | -261.43 | -- | -176.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -250.66 | -- | -46.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,201.12 | -- | 6,601.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,102.50 | -- | -8,281.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,568.81 | -- | -7,256.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 68.79 | -- | 34.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,371.59 | -- | -6,241.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,576.50 | -- | 23,418.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,929.52 | -- | 37,929.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,353.03 | -- | -14,510.74 | -- |
每日必读
发行与分配