| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,521.97 | 64,222.78 | 35,465.69 | 12,532.43 |
| 收到的税费返还 | 141.04 | 66.23 | 56.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,735.40 | 2,207.73 | 1,467.92 | 771.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,398.40 | 66,496.74 | 36,990.07 | 13,304.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,217.73 | 42,135.01 | 18,990.51 | 8,973.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,277.48 | 19,991.28 | 12,786.58 | 6,483.70 |
| 支付的各项税费 | 3,807.43 | 2,144.18 | 1,187.40 | 824.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,002.13 | 6,350.34 | 3,408.87 | 1,443.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,304.77 | 70,620.81 | 36,373.36 | 17,725.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,093.62 | -4,124.07 | 616.71 | -4,421.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,894.00 | 1,254.00 | 217.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.39 | 265.10 | 252.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,924.42 | 1,519.10 | 469.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358.92 | 196.88 | 107.31 | 56.55 |
| 投资所支付的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,620.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,012.46 | 3,012.46 | 3,012.46 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,321.38 | 8,159.33 | 7,739.76 | 56.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,396.96 | -6,640.23 | -7,270.26 | -56.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,326.23 | 13,326.23 | 9,165.76 | 4,161.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,863.20 | 1,863.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,189.43 | 15,189.43 | 9,165.76 | 4,161.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,805.45 | 9,531.10 | 3,612.61 | 3,552.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,118.42 | 3,289.17 | 3,169.07 | 75.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,932.80 | 1,932.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,002.82 | 3,002.82 | 2,999.87 | 2,999.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,926.69 | 15,823.09 | 9,781.55 | 6,628.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,737.25 | -633.66 | -615.80 | -2,466.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.99 | -1.24 | 0.26 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,045.58 | -11,399.20 | -7,269.09 | -6,944.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,576.50 | 27,576.50 | 27,576.50 | 27,576.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,530.92 | 16,177.30 | 20,307.41 | 20,632.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,022.62 | -- | 1,645.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -764.05 | -- | -370.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 501.26 | -- | 246.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 451.11 | -- | 217.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.93 | -- | 11.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -57.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 412.55 | -- | 210.10 | -- |
| 投资损失 | 37.07 | -- | 13.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -74.76 | -- | 36.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.50 | -- | 26.24 | -- |
| 存货的减少 | -924.36 | -- | -957.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -711.11 | -- | -6,013.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,427.32 | -- | 5,516.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 753.84 | -- | 34.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,093.62 | -- | 616.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,530.92 | -- | 20,307.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,576.50 | -- | 27,576.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,045.58 | -- | -7,269.09 | -- |
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