新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新晨科技(300542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,502.8649,371.0425,539.19
收到的税费返还572.09572.04502.27
收到的其他与经营活动有关的现金17,168.501,434.28747.06
经营活动现金流入小计90,243.4551,377.3626,788.52
购买商品、接受劳务支付的现金43,200.2536,755.7024,911.01
支付给职工以及为职工支付的现金45,768.5029,900.0914,858.06
支付的各项税费2,209.941,767.841,125.09
支付的其他与经营活动有关的现金21,096.753,476.411,857.81
经营活动现金流出小计112,275.4571,900.0542,751.96
经营活动产生的现金流量净额-22,031.99-20,522.69-15,963.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.43202.5635.28
投资所支付的现金4,840.004,840.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计5,053.435,042.5635.28
投资活动产生的现金流量净额-5,053.43-5,042.56-35.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金31,488.0722,865.8214,072.79
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计31,488.0722,865.8214,072.79
偿还债务支付的现金12,720.2512,017.005,810.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,550.001,216.88268.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.0045.00--
支付其他与筹资活动有关的现金218.44106.3952.85
筹资活动现金流出小计14,488.6913,340.286,131.99
筹资活动产生的现金流量净额16,999.389,525.557,940.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.870.02-2.10
五、现金及现金等价物净增加额-10,081.16-16,039.68-8,060.02
加:期初现金及现金等价物余额32,753.4532,753.4532,753.45
六、期末现金及现金等价物余额22,672.2816,713.7624,693.42
附注
净利润--294.39--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--63.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--248.51--
无形资产摊销--47.38--
长期待摊费用摊销--4.54--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--0.04--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--496.00--
投资损失------
递延所得税资产减少--148.67--
递延所得税负债增加---12.92--
存货的减少---3,041.06--
经营性应收项目的减少---8,729.66--
经营性应付项目的增加---9,246.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---899.30--
经营活动产生现金流量净额---20,522.69--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--16,713.76--
现金的期初余额--32,753.45--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---16,039.68--
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