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| 联得装备(300545) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,106.65 | 43,261.15 | 19,560.44 | 11,618.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,162.78 | 1,770.67 | 833.99 | 370.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,345.57 | 1,815.02 | 863.59 | 146.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,615.00 | 46,846.84 | 21,258.02 | 12,135.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,747.30 | 42,276.70 | 31,196.86 | 12,728.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,460.77 | 9,752.92 | 6,058.22 | 3,175.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,096.89 | 4,013.00 | 1,677.73 | 525.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,941.54 | 3,297.83 | 1,694.71 | 889.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,246.50 | 59,340.45 | 40,627.51 | 17,318.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,631.50 | -12,493.61 | -19,369.49 | -5,183.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.98 | 158.98 | 91.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.18 | 21.00 | 19.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,175.16 | 16,179.98 | 9,111.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,792.01 | 24,390.72 | 13,118.54 | 9,098.05 | |
| 投资所支付的现金 | 17,386.46 | 17,386.46 | 17,386.46 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,178.47 | 41,777.17 | 30,504.99 | 11,098.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,003.30 | -25,597.19 | -21,393.99 | -11,098.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,609.53 | 14,537.16 | 7,046.73 | 941.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,069.02 | 4,063.66 | 4,063.66 | 4,063.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,678.55 | 18,600.82 | 11,110.39 | 5,004.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,255.50 | 14,310.02 | 11,257.28 | 8,857.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,746.97 | 2,369.30 | 2,016.38 | 274.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,862.39 | 5,143.14 | 4,372.00 | 6,402.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,864.87 | 21,822.46 | 17,645.66 | 15,534.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,186.32 | -3,221.64 | -6,535.27 | -10,529.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.23 | -24.63 | 25.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,887.35 | -41,337.07 | -47,273.51 | -26,810.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,473.67 | 57,473.67 | 57,473.67 | 57,473.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,586.31 | 16,136.59 | 10,200.16 | 30,663.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,527.04 | -- | 3,733.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 956.14 | -- | 571.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260.93 | -- | 122.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.03 | -- | 29.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.00 | -- | 88.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 33.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,367.88 | -- | -137.18 | -- | |
| 投资损失 | 7.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.39 | -- | -85.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,881.12 | -- | -14,346.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,581.30 | -- | -13,395.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,066.97 | -- | 4,016.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 334.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,631.50 | -- | -19,369.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,586.31 | -- | 10,200.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,473.67 | -- | 57,473.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,887.35 | -- | -47,273.51 | -- | |
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