联得装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联得装备(300545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,730.1949,009.3030,315.8913,428.27
收到的税费返还2,268.141,549.951,318.86947.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,531.452,357.971,263.49616.81
经营活动现金流入小计72,529.7852,917.2132,898.2414,992.69
购买商品、接受劳务支付的现金49,367.5536,036.7621,382.5910,733.76
支付给职工以及为职工支付的现金16,413.9111,585.677,360.893,794.02
支付的各项税费4,652.794,288.582,804.93989.92
支付的其他与经营活动有关的现金6,228.475,036.202,906.921,181.55
经营活动现金流出小计76,662.7356,947.2234,455.3316,699.27
经营活动产生的现金流量净额-4,132.95-4,030.01-1,557.09-1,706.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,097.0016,348.657,930.305,379.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,097.0016,348.657,930.305,379.69
投资活动产生的现金流量净额-24,097.00-16,348.65-7,930.30-5,379.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.00------
取得借款收到的现金49,323.6340,100.0029,000.0019,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,118.224,778.464,709.154,633.16
筹资活动现金流入小计55,666.8544,878.4633,709.1523,633.16
偿还债务支付的现金34,305.6828,305.6822,305.686,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,258.552,965.232,469.64436.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,940.464,344.394,407.634,258.43
筹资活动现金流出小计41,504.6935,615.3029,182.9410,695.01
筹资活动产生的现金流量净额14,162.159,263.174,526.2012,938.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.35-12.08-10.64-4.16
五、现金及现金等价物净增加额-14,071.15-11,127.57-4,971.835,847.73
加:期初现金及现金等价物余额36,016.3336,016.3336,016.3336,016.33
六、期末现金及现金等价物余额21,945.1824,888.7631,044.5041,864.06
附注
净利润7,323.32--3,768.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备787.78--380.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧332.58--172.29--
无形资产摊销545.46--272.46--
长期待摊费用摊销82.32--36.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.75--
固定资产报废损失3.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,154.47--647.74--
投资损失-299.88---140.07--
递延所得税资产减少-336.00---54.03--
递延所得税负债增加-29.01------
存货的减少-2,556.65--2,022.25--
经营性应收项目的减少-16,897.39---9,040.44--
经营性应付项目的增加4,633.34--365.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9.09------
经营活动产生现金流量净额-4,132.95---1,557.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,945.18--31,044.50--
现金的期初余额36,016.33--36,016.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,071.15---4,971.83--
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