| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,730.19 | 49,009.30 | 30,315.89 | 13,428.27 |
| 收到的税费返还 | 2,268.14 | 1,549.95 | 1,318.86 | 947.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.45 | 2,357.97 | 1,263.49 | 616.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,529.78 | 52,917.21 | 32,898.24 | 14,992.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,367.55 | 36,036.76 | 21,382.59 | 10,733.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,413.91 | 11,585.67 | 7,360.89 | 3,794.02 |
| 支付的各项税费 | 4,652.79 | 4,288.58 | 2,804.93 | 989.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,228.47 | 5,036.20 | 2,906.92 | 1,181.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,662.73 | 56,947.22 | 34,455.33 | 16,699.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,132.95 | -4,030.01 | -1,557.09 | -1,706.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,097.00 | 16,348.65 | 7,930.30 | 5,379.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,097.00 | 16,348.65 | 7,930.30 | 5,379.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,097.00 | -16,348.65 | -7,930.30 | -5,379.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,323.63 | 40,100.00 | 29,000.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,118.22 | 4,778.46 | 4,709.15 | 4,633.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,666.85 | 44,878.46 | 33,709.15 | 23,633.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,305.68 | 28,305.68 | 22,305.68 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,258.55 | 2,965.23 | 2,469.64 | 436.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,940.46 | 4,344.39 | 4,407.63 | 4,258.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,504.69 | 35,615.30 | 29,182.94 | 10,695.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,162.15 | 9,263.17 | 4,526.20 | 12,938.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.35 | -12.08 | -10.64 | -4.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,071.15 | -11,127.57 | -4,971.83 | 5,847.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,016.33 | 36,016.33 | 36,016.33 | 36,016.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,945.18 | 24,888.76 | 31,044.50 | 41,864.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,323.32 | -- | 3,768.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 787.78 | -- | 380.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.58 | -- | 172.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 545.46 | -- | 272.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 82.32 | -- | 36.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,154.47 | -- | 647.74 | -- |
| 投资损失 | -299.88 | -- | -140.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -336.00 | -- | -54.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -29.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,556.65 | -- | 2,022.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,897.39 | -- | -9,040.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,633.34 | -- | 365.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,132.95 | -- | -1,557.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,945.18 | -- | 31,044.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,016.33 | -- | 36,016.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,071.15 | -- | -4,971.83 | -- |
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