| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,243.98 | 68,687.39 | 42,377.82 | 22,369.88 |
| 收到的税费返还 | 4,496.93 | 4,560.30 | 3,225.79 | 636.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,471.80 | 2,532.84 | 1,950.79 | 707.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,212.71 | 75,780.53 | 47,554.40 | 23,713.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,866.80 | 49,180.39 | 31,364.69 | 15,377.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,626.45 | 17,583.25 | 11,788.54 | 6,392.76 |
| 支付的各项税费 | 5,784.90 | 4,093.80 | 3,042.22 | 1,143.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,067.41 | 5,891.54 | 3,730.42 | 1,863.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,345.57 | 76,748.99 | 49,925.86 | 24,777.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,867.14 | -968.46 | -2,371.46 | -1,063.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,733.64 | 1,733.64 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.77 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 891.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,998.61 | 1,733.64 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,739.14 | 10,179.69 | 6,449.62 | 4,429.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 186.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,109.14 | 10,366.59 | 6,449.62 | 4,429.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,110.53 | -8,632.95 | -6,449.62 | -4,429.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,730.58 | 40,830.58 | 14,340.58 | 4,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,076.29 | 4,377.45 | 4,377.45 | 4,377.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,806.87 | 45,208.03 | 18,718.03 | 8,477.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,656.89 | 34,656.89 | 16,156.89 | 7,862.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,908.92 | 1,431.70 | 1,006.73 | 369.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,814.68 | 3,999.60 | 5,285.19 | 2,912.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,380.49 | 40,088.19 | 22,448.80 | 11,145.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,573.62 | 5,119.85 | -3,730.77 | -2,667.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.27 | 40.76 | -126.02 | -129.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,449.26 | -4,440.81 | -12,677.87 | -8,290.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,182.10 | 51,182.10 | 51,182.10 | 55,559.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,631.35 | 46,741.29 | 38,504.23 | 47,269.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,492.99 | -- | 2,718.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,709.69 | -- | 675.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,589.15 | -- | 1,265.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 559.16 | -- | 281.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 617.94 | -- | 290.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,378.07 | -- | 656.90 | -- |
| 投资损失 | -845.59 | -- | -159.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -228.50 | -- | -38.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -24,091.98 | -- | -15,344.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,777.35 | -- | -2,509.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,495.53 | -- | 9,439.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -51.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,867.14 | -- | -2,371.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,631.35 | -- | 38,504.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,182.10 | -- | 51,182.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,449.26 | -- | -12,677.87 | -- |
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