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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,131.26 | 9,923.76 | 5,595.74 | 1,493.98 | |
| 收到的税费返还 | 984.52 | 766.44 | 514.28 | 486.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,596.99 | 1,540.82 | 854.78 | 600.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,712.77 | 12,231.02 | 6,964.80 | 2,581.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,621.73 | 5,073.12 | 2,865.73 | 1,303.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,400.04 | 5,457.14 | 3,784.01 | 1,999.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,240.10 | 2,715.99 | 1,361.93 | 654.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,862.48 | 3,269.86 | 2,248.13 | 1,074.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,124.35 | 16,516.11 | 10,259.79 | 5,032.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,588.42 | -4,285.09 | -3,294.99 | -2,450.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | 18,500.00 | 16,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.07 | 36.72 | 33.84 | 15.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.89 | 17.22 | 12.76 | 6.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,559.96 | 18,853.93 | 16,846.60 | 10,521.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,586.97 | 1,838.67 | 1,540.99 | 847.95 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,586.97 | 18,338.67 | 16,040.99 | 11,347.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,027.01 | 515.26 | 805.61 | -826.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,433.20 | 326.50 | 243.00 | 149.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 341.20 | 326.50 | 243.00 | 149.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,871.96 | 641.20 | 641.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,305.16 | 967.70 | 884.20 | 149.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,226.22 | 826.02 | 726.02 | 726.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.79 | 240.17 | 169.47 | 80.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 847.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,394.00 | 1,066.19 | 895.49 | 806.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,911.16 | -98.49 | -11.29 | -657.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,472.57 | -3,868.32 | -2,500.67 | -3,934.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,123.58 | 7,123.58 | 7,123.58 | 7,123.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,596.15 | 3,255.25 | 4,622.91 | 3,189.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,172.77 | -- | 1,722.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 991.17 | -- | 276.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204.35 | -- | 87.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.18 | -- | 38.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.65 | -- | 3.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.40 | -- | 2.40 | -- | |
| 投资损失 | -39.07 | -- | -33.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.41 | -- | -75.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18.43 | -- | 3.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,704.61 | -- | -5,319.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,079.88 | -- | 0.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,588.42 | -- | -3,294.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,596.15 | -- | 4,622.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,123.58 | -- | 7,123.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,472.57 | -- | -2,500.67 | -- | |
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