和仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和仁科技(300550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,131.269,923.765,595.741,493.98
收到的税费返还984.52766.44514.28486.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,596.991,540.82854.78600.84
经营活动现金流入小计24,712.7712,231.026,964.802,581.51
购买商品、接受劳务支付的现金8,621.735,073.122,865.731,303.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,400.045,457.143,784.011,999.51
支付的各项税费3,240.102,715.991,361.93654.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,862.483,269.862,248.131,074.60
经营活动现金流出小计23,124.3516,516.1110,259.795,032.33
经营活动产生的现金流量净额1,588.42-4,285.09-3,294.99-2,450.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,500.0018,500.0016,500.0010,500.00
取得投资收益所收到的现金39.0736.7233.8415.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.8917.2212.766.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--300.00300.00--
投资活动现金流入小计20,559.9618,853.9316,846.6010,521.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,586.971,838.671,540.99847.95
投资所支付的现金27,000.0016,500.0014,500.0010,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,586.9718,338.6716,040.9911,347.95
投资活动产生的现金流量净额-11,027.01515.26805.61-826.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,433.20326.50243.00149.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金341.20326.50243.00149.00
取得借款收到的现金1,871.96641.20641.20--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,305.16967.70884.20149.00
偿还债务支付的现金8,226.22826.02726.02726.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320.79240.17169.4780.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金847.00------
筹资活动现金流出小计9,394.001,066.19895.49806.08
筹资活动产生的现金流量净额14,911.16-98.49-11.29-657.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,472.57-3,868.32-2,500.67-3,934.53
加:期初现金及现金等价物余额7,123.587,123.587,123.587,123.58
六、期末现金及现金等价物余额12,596.153,255.254,622.913,189.04
附注
净利润5,172.77--1,722.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备991.17--276.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧204.35--87.16--
无形资产摊销72.18--38.94--
长期待摊费用摊销7.65--3.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.47---0.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2.40--2.40--
投资损失-39.07---33.84--
递延所得税资产减少-178.41---75.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18.43--3.84--
经营性应收项目的减少-5,704.61---5,319.69--
经营性应付项目的增加1,079.88--0.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,588.42---3,294.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,596.15--4,622.91--
现金的期初余额7,123.58--7,123.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,472.57---2,500.67--
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