和仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和仁科技(300550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,765.4212,435.187,409.132,344.06
收到的税费返还845.64684.26607.17395.70
收到的其他与经营活动有关的现金893.831,655.831,111.50672.05
经营活动现金流入小计26,504.9014,775.269,127.803,411.81
购买商品、接受劳务支付的现金7,350.876,129.243,870.561,764.94
支付给职工以及为职工支付的现金8,509.796,688.334,738.372,598.01
支付的各项税费2,924.731,990.471,414.61795.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,251.923,350.362,120.36971.62
经营活动现金流出小计22,037.3118,158.4012,143.896,129.82
经营活动产生的现金流量净额4,467.59-3,383.14-3,016.10-2,718.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,190.0061,780.0038,700.0015,500.00
取得投资收益所收到的现金394.55259.86169.4541.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2110.476.871.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计97,603.7562,050.3338,876.3215,542.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,835.142,046.011,808.971,231.15
投资所支付的现金101,190.0065,100.0037,780.0012,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.50----
投资活动现金流出小计105,025.1467,150.5139,588.9713,831.15
投资活动产生的现金流量净额-7,421.39-5,100.18-712.641,711.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280.00260.00260.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00260.00260.0080.00
取得借款收到的现金2,420.002,420.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2.39------
筹资活动现金流入小计2,702.392,680.002,260.0080.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金867.32840.70817.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金86.0086.0086.00--
筹资活动现金流出小计953.32926.70903.40--
筹资活动产生的现金流量净额1,749.071,753.301,356.6080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,204.73-6,730.01-2,372.14-927.01
加:期初现金及现金等价物余额12,596.1512,596.1512,596.1512,596.15
六、期末现金及现金等价物余额11,391.425,866.1310,224.0111,669.14
附注
净利润3,339.69--1,087.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,321.85--282.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧955.59--373.98--
无形资产摊销201.22--38.04--
长期待摊费用摊销22.32--15.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.69--2.07--
固定资产报废损失2.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47.23--19.78--
投资损失-394.55---169.45--
递延所得税资产减少-217.19---42.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-94.18--3.39--
经营性应收项目的减少-6,889.07---3,293.18--
经营性应付项目的增加6,170.41---1,332.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,467.59---3,016.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,391.42--10,224.01--
现金的期初余额12,596.15--12,596.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,204.73---2,372.14--
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