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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,765.42 | 12,435.18 | 7,409.13 | 2,344.06 | |
| 收到的税费返还 | 845.64 | 684.26 | 607.17 | 395.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 893.83 | 1,655.83 | 1,111.50 | 672.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,504.90 | 14,775.26 | 9,127.80 | 3,411.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,350.87 | 6,129.24 | 3,870.56 | 1,764.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,509.79 | 6,688.33 | 4,738.37 | 2,598.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,924.73 | 1,990.47 | 1,414.61 | 795.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.92 | 3,350.36 | 2,120.36 | 971.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,037.31 | 18,158.40 | 12,143.89 | 6,129.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,467.59 | -3,383.14 | -3,016.10 | -2,718.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,190.00 | 61,780.00 | 38,700.00 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.55 | 259.86 | 169.45 | 41.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.21 | 10.47 | 6.87 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,603.75 | 62,050.33 | 38,876.32 | 15,542.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,835.14 | 2,046.01 | 1,808.97 | 1,231.15 | |
| 投资所支付的现金 | 101,190.00 | 65,100.00 | 37,780.00 | 12,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,025.14 | 67,150.51 | 39,588.97 | 13,831.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,421.39 | -5,100.18 | -712.64 | 1,711.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 260.00 | 260.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 260.00 | 260.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,702.39 | 2,680.00 | 2,260.00 | 80.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 867.32 | 840.70 | 817.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 953.32 | 926.70 | 903.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,749.07 | 1,753.30 | 1,356.60 | 80.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,204.73 | -6,730.01 | -2,372.14 | -927.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,596.15 | 12,596.15 | 12,596.15 | 12,596.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,391.42 | 5,866.13 | 10,224.01 | 11,669.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,339.69 | -- | 1,087.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,321.85 | -- | 282.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 955.59 | -- | 373.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.22 | -- | 38.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.32 | -- | 15.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.69 | -- | 2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.23 | -- | 19.78 | -- | |
| 投资损失 | -394.55 | -- | -169.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.19 | -- | -42.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -94.18 | -- | 3.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,889.07 | -- | -3,293.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,170.41 | -- | -1,332.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,467.59 | -- | -3,016.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,391.42 | -- | 10,224.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,596.15 | -- | 12,596.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,204.73 | -- | -2,372.14 | -- | |
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