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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,836.83 | 27,526.57 | 17,471.84 | 9,048.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,544.93 | 1,234.37 | 999.04 | 786.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.64 | 2,603.97 | 1,503.59 | 623.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,003.40 | 31,364.91 | 19,974.47 | 10,458.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,998.06 | 16,736.49 | 12,132.62 | 7,151.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,744.59 | 9,748.29 | 6,571.29 | 3,879.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,015.34 | 4,730.52 | 3,857.48 | 2,378.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.86 | 4,892.77 | 3,451.22 | 2,081.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,861.84 | 36,108.06 | 26,012.60 | 15,490.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,141.56 | -4,743.16 | -6,038.13 | -5,032.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,800.00 | 22,750.00 | 21,660.00 | 11,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.60 | 523.34 | 185.35 | 47.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.34 | 6.58 | 4.91 | 2.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113.19 | 105.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,650.13 | 23,385.11 | 21,850.26 | 11,649.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,773.30 | 1,268.03 | 977.33 | 654.44 | |
| 投资所支付的现金 | 108,150.00 | 21,850.00 | 20,750.00 | 23,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,923.30 | 23,118.03 | 21,727.33 | 23,804.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,273.17 | 267.08 | 122.93 | -12,155.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,955.31 | 1,955.31 | 1,880.31 | 1,782.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 262.71 | 164.71 | 187.71 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,955.31 | 8,955.31 | 8,880.31 | 6,782.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 8,001.24 | 5,320.39 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.48 | 1,081.91 | 971.17 | 131.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.47 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,699.95 | 9,182.33 | 6,390.74 | 2,230.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,744.64 | -227.02 | 2,489.57 | 4,551.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,876.24 | -4,703.10 | -3,425.63 | -12,635.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,648.07 | 35,648.07 | 35,648.07 | 35,648.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,771.83 | 30,944.97 | 32,222.44 | 23,012.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,135.87 | -- | 1,933.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,756.64 | -- | 481.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.62 | -- | 566.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.81 | -- | 13.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.80 | -- | 74.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.28 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | 2.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 395.90 | -- | 291.41 | -- | |
| 投资损失 | -604.32 | -- | -174.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -499.47 | -- | 157.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -78.71 | -- | -373.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,140.12 | -- | -3,469.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,663.05 | -- | -6,792.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,343.24 | -- | 1,251.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,141.56 | -- | -6,038.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,771.83 | -- | 32,222.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,648.07 | -- | 35,648.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,876.24 | -- | -3,425.63 | -- | |
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