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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,473.60 | 16,016.48 | 9,742.32 | 3,215.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,315.07 | 1,009.36 | 689.36 | 350.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.74 | 2,304.03 | 1,147.98 | 281.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,740.41 | 19,329.88 | 11,579.66 | 3,847.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,564.45 | 16,061.40 | 10,997.07 | 6,351.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,593.58 | 9,569.02 | 7,171.24 | 4,186.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,184.87 | 3,131.51 | 1,936.21 | 1,089.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,153.76 | 3,085.15 | 2,116.06 | 926.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,496.66 | 31,847.07 | 22,220.58 | 12,553.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,756.25 | -12,517.19 | -10,640.92 | -8,705.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,755.35 | 25,908.35 | 33,480.00 | 13,315.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.34 | 393.63 | 317.39 | 130.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.88 | 6.60 | 4.21 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,882.80 | 2,778.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,191.37 | 29,087.29 | 33,801.59 | 13,446.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,345.15 | 5,719.77 | 3,511.60 | 542.41 | |
| 投资所支付的现金 | 62,570.35 | 12,307.44 | 30,807.26 | 5,680.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,786.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,080.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,782.58 | 18,027.21 | 34,318.85 | 6,222.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,591.21 | 11,060.08 | -517.26 | 7,224.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,961.76 | 49,961.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,961.76 | 62,961.76 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,584.27 | 1,512.93 | 1,310.23 | 138.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 536.65 | 536.65 | 429.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657.15 | 14.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,241.42 | 9,527.13 | 9,310.23 | 8,138.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,720.34 | 53,434.63 | 3,689.77 | 4,861.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,372.88 | 51,977.52 | -7,468.41 | 3,380.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,771.83 | 21,771.83 | 21,771.83 | 21,771.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,144.70 | 73,749.34 | 14,303.41 | 25,152.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,204.63 | -- | 594.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,377.84 | -- | 837.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.58 | -- | 531.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.10 | -- | 103.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.15 | -- | 92.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.42 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.26 | -- | 1.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.42 | -- | 170.92 | -- | |
| 投资损失 | -314.53 | -- | -213.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 300.49 | -- | -80.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,021.79 | -- | -544.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,430.43 | -- | -7,441.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,793.02 | -- | -5,417.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 515.59 | -- | 724.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,756.25 | -- | -10,640.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,144.70 | -- | 14,303.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,771.83 | -- | 21,771.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,372.88 | -- | -7,468.41 | -- | |
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