和仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和仁科技(300550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,016.489,742.323,215.9346,836.8327,526.57
收到的税费返还1,009.36689.36350.481,544.931,234.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,304.031,147.98281.421,621.642,603.97
经营活动现金流入小计19,329.8811,579.663,847.8350,003.4031,364.91
购买商品、接受劳务支付的现金16,061.4010,997.076,351.3221,998.0616,736.49
支付给职工以及为职工支付的现金9,569.027,171.244,186.3112,744.599,748.29
支付的各项税费3,131.511,936.211,089.646,015.344,730.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,085.152,116.06926.415,103.864,892.77
经营活动现金流出小计31,847.0722,220.5812,553.6845,861.8436,108.06
经营活动产生的现金流量净额-12,517.19-10,640.92-8,705.854,141.56-4,743.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,908.3533,480.0013,315.0092,800.0022,750.00
取得投资收益所收到的现金393.63317.39130.76728.60523.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.604.210.988.346.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------113.19105.19
收到的其他与投资活动有关的现金2,778.72--------
投资活动现金流入小计29,087.2933,801.5913,446.7493,650.1323,385.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,719.773,511.60542.411,773.301,268.03
投资所支付的现金12,307.4430,807.265,680.00108,150.0021,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,027.2134,318.856,222.41109,923.3023,118.03
投资活动产生的现金流量净额11,060.08-517.267,224.33-16,273.17267.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,961.76----1,955.311,955.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------262.71164.71
取得借款收到的现金13,000.0013,000.0013,000.008,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,961.7613,000.0013,000.009,955.318,955.31
偿还债务支付的现金8,000.008,000.008,000.0010,500.008,001.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.931,310.23138.091,063.481,081.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润536.65429.32------
支付其他与筹资活动有关的现金14.20----136.4799.18
筹资活动现金流出小计9,527.139,310.238,138.0911,699.959,182.33
筹资活动产生的现金流量净额53,434.633,689.774,861.91-1,744.64-227.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额51,977.52-7,468.413,380.39-13,876.24-4,703.10
加:期初现金及现金等价物余额21,771.8321,771.8321,771.8335,648.0735,648.07
六、期末现金及现金等价物余额73,749.3414,303.4125,152.2221,771.8330,944.97
附注
净利润--594.21--4,135.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--837.59--2,756.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--531.79--1,132.62--
无形资产摊销--103.66--191.81--
长期待摊费用摊销--92.38--165.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.52--2.28--
固定资产报废损失--1.58--3.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170.92--395.90--
投资损失---213.52---604.32--
递延所得税资产减少---80.58---499.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---544.67---78.71--
经营性应收项目的减少---7,441.51---3,140.12--
经营性应付项目的增加---5,417.63---2,663.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--724.32--2,343.24--
经营活动产生现金流量净额---10,640.92--4,141.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,303.41--21,771.83--
现金的期初余额--21,771.83--35,648.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,468.41---13,876.24--
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