万集科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万集科技(300552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,909.9521,071.4510,924.40
收到的税费返还3,266.091,834.211,563.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,201.283,193.861,461.25
经营活动现金流入小计60,377.3226,099.5313,948.65
购买商品、接受劳务支付的现金31,228.2922,267.6916,556.01
支付给职工以及为职工支付的现金7,811.915,403.403,980.20
支付的各项税费4,965.613,680.362,643.86
支付的其他与经营活动有关的现金7,750.579,236.763,305.41
经营活动现金流出小计51,756.3940,588.2226,485.47
经营活动产生的现金流量净额8,620.93-14,488.69-12,536.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计0.05----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317.79219.33211.51
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计317.79219.33211.51
投资活动产生的现金流量净额-317.74-219.33-211.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金17,288.1815,638.1812,289.18
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计17,288.1815,638.1812,289.18
偿还债务支付的现金19,968.189,490.007,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金625.09439.77259.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金272.02148.02107.13
筹资活动现金流出小计20,865.2810,077.798,356.78
筹资活动产生的现金流量净额-3,577.115,560.393,932.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额4,726.08-9,147.63-8,815.94
加:期初现金及现金等价物余额10,115.3211,490.7710,115.32
六、期末现金及现金等价物余额14,841.402,343.141,299.38
附注
净利润6,394.06--610.57
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备970.89--399.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧782.89--395.95
无形资产摊销33.58--16.79
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.35--0.95
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用741.11--355.78
投资损失------
递延所得税资产减少-149.56---60.77
递延所得税负债增加------
存货的减少-4,035.31---2,951.85
经营性应收项目的减少-6,214.83---4,752.00
经营性应付项目的增加10,096.75---6,551.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额8,620.93---12,536.83
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额14,841.40----
现金的期初余额10,115.32----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额4,726.08----
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