万集科技

- 300552

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万集科技(300552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,238.57313,677.47141,321.0735,300.6715,569.29
收到的税费返还8,836.783,759.751,924.371,074.67--
收到的其他与经营活动有关的现金661.499,861.256,420.531,715.88131.15
经营活动现金流入小计44,736.84327,298.47149,665.9638,091.2215,700.43
购买商品、接受劳务支付的现金19,094.88207,115.30101,574.5534,627.9418,916.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,828.3621,505.7911,465.736,262.223,004.48
支付的各项税费19,370.0222,626.657,036.913,885.782,941.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,135.3928,969.6125,658.3310,458.605,794.33
经营活动现金流出小计48,428.65280,217.35145,735.5255,234.5530,656.28
经营活动产生的现金流量净额-3,691.8147,081.123,930.44-17,143.32-14,955.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.240.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4.240.40----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金462.552,098.651,573.331,241.15303.98
投资所支付的现金--4,943.464,043.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计462.557,042.115,616.361,241.15303.98
投资活动产生的现金流量净额-462.55-7,037.87-5,615.96-1,241.15-303.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,538.284,538.2895.5095.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--95.5095.5095.5095.50
取得借款收到的现金10,000.0013,304.0013,304.007,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0017,842.2817,842.287,095.505,095.50
偿还债务支付的现金--25,355.974,990.003,990.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--820.14675.98481.57184.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--694.13694.13----
筹资活动现金流出小计--26,870.246,360.124,471.573,184.14
筹资活动产生的现金流量净额10,000.00-9,027.9711,482.162,623.931,911.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,845.6431,015.289,796.64-15,760.55-13,348.47
加:期初现金及现金等价物余额51,314.9420,299.5520,299.5520,299.5520,299.55
六、期末现金及现金等价物余额57,160.5851,314.8330,096.194,539.006,951.08
附注
净利润--87,117.95---1,145.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,558.17--136.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,465.25--695.11--
无形资产摊销--166.03--52.07--
长期待摊费用摊销--126.83--39.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.59------
固定资产报废损失--3.02--2.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--689.37--289.42--
投资损失---278.48---103.31--
递延所得税资产减少---569.86---570.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---50,070.74---8,291.37--
经营性应收项目的减少---97,377.52--3,980.48--
经营性应付项目的增加--95,525.59---12,366.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,706.82--138.07--
经营活动产生现金流量净额--47,081.12---17,143.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,314.83--4,539.00--
现金的期初余额--20,299.55--20,299.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,015.28---15,760.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶