三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三超新材(300554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,927.326,398.26
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,223.1099.83
经营活动现金流入小计13,150.426,498.09
购买商品、接受劳务支付的现金4,939.642,583.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,584.461,364.00
支付的各项税费1,980.24923.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,227.04638.78
经营活动现金流出小计10,731.385,510.58
经营活动产生的现金流量净额2,419.04987.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24.8524.85
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.001,570.00
投资活动现金流入小计2,115.321,594.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,092.121,477.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,092.121,477.93
投资活动产生的现金流量净额-976.79116.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金50.0050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计50.0050.00
偿还债务支付的现金250.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.675.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计256.67205.92
筹资活动产生的现金流量净额-206.67-155.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,235.58948.51
加:期初现金及现金等价物余额566.24566.24
六、期末现金及现金等价物余额1,801.821,514.76
附注
净利润3,349.48--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备276.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧518.72--
无形资产摊销15.55--
长期待摊费用摊销21.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-125.17--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用6.30--
投资损失-2.36--
递延所得税资产减少-158.59--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,192.23--
经营性应收项目的减少-1,364.27--
经营性应付项目的增加1,073.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,419.04--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,801.82--
现金的期初余额566.24--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,235.58--
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