三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三超新材(300554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,787.9213,031.738,044.0929,262.2625,116.48
收到的税费返还232.34221.65122.96720.44661.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.87836.10313.09645.89466.54
经营活动现金流入小计20,314.1314,089.478,480.1430,628.5826,244.99
购买商品、接受劳务支付的现金15,603.4310,085.957,323.7315,178.5210,805.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,424.603,128.401,900.055,846.834,326.67
支付的各项税费321.22217.47127.211,291.871,112.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,331.48947.01395.581,729.901,107.80
经营活动现金流出小计21,680.7314,378.839,746.5724,047.1217,351.98
经营活动产生的现金流量净额-1,366.60-289.36-1,266.436,581.468,893.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----0.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.71----0.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00--20,280.009,380.00
投资活动现金流入小计3,019.713,000.000.1520,280.349,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,966.522,223.791,932.0718,187.647,143.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------17,796.503,200.00
投资活动现金流出小计3,966.522,223.791,932.0735,984.1410,343.66
投资活动产生的现金流量净额-946.81776.21-1,931.92-15,703.81-963.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,500.002,000.00--21,900.0015,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,500.002,000.00--21,900.0015,900.00
偿还债务支付的现金14,900.0011,100.004,900.003,700.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金612.35505.48182.051,139.16976.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金630.14--------
筹资活动现金流出小计16,142.4911,605.485,082.054,839.162,576.60
筹资活动产生的现金流量净额5,357.51-9,605.48-5,082.0517,060.8413,323.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------31.82
五、现金及现金等价物净增加额3,044.10-9,118.63-8,280.407,938.5021,220.92
加:期初现金及现金等价物余额12,114.7612,114.7615,114.764,176.264,176.26
六、期末现金及现金等价物余额15,158.862,996.136,834.3612,114.7625,397.18
附注
净利润--1,290.90--985.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--462.90--148.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,501.12--2,524.30--
无形资产摊销--36.40--76.72--
长期待摊费用摊销--36.85--63.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.01--
固定资产报废损失--16.55--1.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--308.26--224.80--
投资损失----------
递延所得税资产减少--7.04---93.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,084.27---1,591.62--
经营性应收项目的减少--49.76--1,884.91--
经营性应付项目的增加---6,083.41--2,356.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---289.36--6,581.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,996.13--12,114.76--
现金的期初余额--12,114.76--4,176.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,118.63--7,938.50--
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