三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三超新材(300554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,317.0620,293.238,748.3321,275.5118,787.92
收到的税费返还86.9181.9513.85236.04232.34
收到的其他与经营活动有关的现金977.62214.93140.14788.561,293.87
经营活动现金流入小计27,381.5920,590.118,902.3222,300.1120,314.13
购买商品、接受劳务支付的现金8,251.655,706.412,798.1415,683.1215,603.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,640.973,798.152,190.025,833.654,424.60
支付的各项税费1,011.21743.32437.09466.40321.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,404.031,077.1385.671,497.041,331.48
经营活动现金流出小计16,307.8611,325.015,510.9223,480.2021,680.73
经营活动产生的现金流量净额11,073.739,265.113,391.40-1,180.09-1,366.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12,547.45----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------19.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,780.1225,780.12--10,416.383,000.00
投资活动现金流入小计40,780.1225,780.1212,547.4510,416.383,019.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,961.94877.06449.484,679.753,966.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,800.0025,500.0013,500.0016,500.00--
投资活动现金流出小计48,761.9426,377.0613,949.4821,179.753,966.52
投资活动产生的现金流量净额-7,981.82-596.93-1,402.03-10,763.37-946.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23.0321.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,000.0021,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,000.00--
筹资活动现金流入小计23.0321.00--29,000.0021,500.00
偿还债务支付的现金7,723.056,021.02--21,900.0014,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金498.58493.82112.52608.08612.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.0034.0034.00167.95630.14
筹资活动现金流出小计8,255.636,548.84146.5222,676.0316,142.49
筹资活动产生的现金流量净额-8,232.60-6,527.84-146.526,323.975,357.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,140.692,140.341,842.85-5,619.503,044.10
加:期初现金及现金等价物余额6,495.266,495.266,295.7512,114.7612,114.76
六、期末现金及现金等价物余额1,354.578,635.608,138.606,495.2615,158.86
附注
净利润--1,068.52--2,003.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---784.72--1,138.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,509.42--3,045.70--
无形资产摊销--38.22--73.99--
长期待摊费用摊销--25.40--55.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--16.49--17.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--189.09--467.98--
投资损失----------
递延所得税资产减少--62.15--91.67--
递延所得税负债增加---84.34---268.31--
存货的减少--519.38--568.44--
经营性应收项目的减少--8,328.30---4,303.88--
经营性应付项目的增加---1,622.81---4,070.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,265.11---1,180.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--90.55--42.21--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,635.60--6,495.26--
现金的期初余额--6,495.26--12,114.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,140.34---5,619.50--
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