| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,820.74 | 14,037.77 | 7,299.10 | 30,827.93 | 18,214.19 |
| 收到的税费返还 | 35.56 | 24.68 | -- | 278.98 | 233.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.99 | 790.87 | 237.55 | 2,513.23 | 1,680.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,963.28 | 14,853.32 | 7,536.65 | 33,620.14 | 20,128.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,082.80 | 13,563.95 | 7,959.79 | 18,459.96 | 13,818.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,363.15 | 3,016.51 | 2,000.91 | 5,681.51 | 4,565.42 |
| 支付的各项税费 | 1,337.95 | 1,243.99 | 1,078.04 | 1,825.31 | 1,481.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,555.59 | 1,396.59 | 562.36 | 4,608.08 | 3,604.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,339.50 | 19,221.04 | 11,601.10 | 30,574.86 | 23,469.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,376.21 | -4,367.72 | -4,064.45 | 3,045.28 | -3,340.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,016.03 | 2,000.00 | -- | 5,521.00 | 5,515.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,016.03 | 2,000.00 | -- | 5,521.00 | 5,515.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,859.43 | 1,851.68 | 1,110.66 | 5,112.80 | 3,167.18 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,859.43 | 3,851.68 | 1,110.66 | 10,612.80 | 8,667.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,843.39 | -1,851.68 | -1,110.66 | -5,091.80 | -3,151.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,425.00 | 1,225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,425.00 | 1,225.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | 7,425.00 | 6,225.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.31 | 114.92 | 54.98 | 693.83 | 638.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,163.31 | 5,114.92 | 54.98 | 693.83 | 638.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,836.69 | -114.92 | -54.98 | 6,731.17 | 5,586.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,382.92 | -6,334.33 | -5,230.09 | 4,684.65 | -905.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,401.48 | 24,401.48 | 24,401.48 | 19,716.84 | 19,716.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,018.57 | 18,067.15 | 19,171.40 | 24,401.48 | 18,810.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,250.98 | -- | 1,544.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -52.57 | -- | 1,670.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 182.23 | -- | 375.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.06 | -- | 284.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 114.92 | -- | 137.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -95.52 | -- | -778.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.65 | -- | -271.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,292.88 | -- | -7,619.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,508.13 | -- | -7,515.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,376.23 | -- | 15,218.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,367.72 | -- | 3,045.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,067.15 | -- | 24,401.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,401.48 | -- | 19,716.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,334.33 | -- | 4,684.65 | -- |
每日必读
发行与分配