贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,582.79
收到的税费返还135.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,128.26
经营活动现金流入小计83,846.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,004.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,070.05
支付的各项税费17,978.24
支付的其他与经营活动有关的现金25,038.15
经营活动现金流出小计56,090.78
经营活动产生的现金流量净额27,755.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,508.41
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金500.00
投资活动现金流入小计104,014.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,973.40
投资所支付的现金109,119.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计126,092.40
投资活动产生的现金流量净额-22,077.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.54
五、现金及现金等价物净增加额1,134.14
加:期初现金及现金等价物余额18,642.41
六、期末现金及现金等价物余额19,776.56
附注
净利润26,720.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备24.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧872.04
无形资产摊销790.55
长期待摊费用摊销37.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.48
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用135.59
投资损失-434.11
递延所得税资产减少-36.79
递延所得税负债增加38.54
存货的减少-622.85
经营性应收项目的减少-2,323.17
经营性应付项目的增加2,669.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-134.80
经营活动产生现金流量净额27,755.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,776.56
现金的期初余额18,642.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,134.14
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