贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,776.2885,991.1653,143.8726,744.44
收到的税费返还--0.230.23--
收到的其他与经营活动有关的现金9,372.904,405.823,312.712,720.16
经营活动现金流入小计124,149.1890,397.2156,456.8129,464.60
购买商品、接受劳务支付的现金8,851.808,873.672,769.191,509.33
支付给职工以及为职工支付的现金22,795.3019,320.0412,213.017,558.26
支付的各项税费20,965.9114,503.159,677.523,684.47
支付的其他与经营活动有关的现金43,710.4128,409.8120,672.109,700.58
经营活动现金流出小计96,323.4371,106.6745,331.8222,452.64
经营活动产生的现金流量净额27,825.7619,290.5411,124.997,011.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,822.68103,164.51100,644.9543,913.36
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7512.0312.0312.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00------
投资活动现金流入小计112,442.43103,176.54100,656.9843,925.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,578.3242,112.5522,912.0810,839.40
投资所支付的现金27,392.4028,136.9023,431.6514,999.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,925.2244,843.1444,781.95--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计152,895.95115,092.5991,125.6825,838.80
投资活动产生的现金流量净额-40,453.52-11,916.059,531.3018,086.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,801.3029,955.3510,161.60--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,500.00----
筹资活动现金流入小计44,801.3040,455.3510,161.60--
偿还债务支付的现金14,801.309,955.35----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,677.837,511.517,218.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,562.1413,062.1413,062.141,038.34
筹资活动现金流出小计25,041.2730,529.0020,280.141,038.34
筹资活动产生的现金流量净额19,760.039,926.35-10,118.54-1,038.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,199.97-326.73-100.33-4.16
五、现金及现金等价物净增加额5,932.3016,974.1110,437.4124,056.06
加:期初现金及现金等价物余额15,394.9615,394.9615,394.9615,392.16
六、期末现金及现金等价物余额21,327.2632,369.0725,832.3739,448.22
附注
净利润25,077.89--13,526.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-48.10---93.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,295.56--1,531.16--
无形资产摊销3,514.84--508.48--
长期待摊费用摊销14.27--14.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.52--10.89--
固定资产报废损失----0.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用611.45--17.93--
投资损失3,833.24---835.45--
递延所得税资产减少-44.10--27.18--
递延所得税负债增加-373.37---3.98--
存货的减少-2,477.90---1,434.39--
经营性应收项目的减少-6,424.70---16,008.00--
经营性应付项目的增加6,758.24--13,863.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,919.09------
经营活动产生现金流量净额27,825.76--11,124.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,327.26--25,832.37--
现金的期初余额15,394.96--15,394.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,932.30--10,437.41--
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