贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,657.66123,788.5376,710.7338,200.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,150.383,285.431,935.87543.94
经营活动现金流入小计170,808.04127,073.9678,646.6038,744.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,837.684,646.502,344.621,146.64
支付给职工以及为职工支付的现金32,280.6328,240.5019,035.5211,600.15
支付的各项税费8,070.476,964.733,877.441,504.60
支付的其他与经营活动有关的现金69,111.8548,323.0829,668.7314,427.30
经营活动现金流出小计115,300.6388,174.7954,926.3128,678.69
经营活动产生的现金流量净额55,507.4138,899.1723,720.2910,066.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金704.45706.66702.13--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.2445.5245.5045.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计743.69752.18747.6345.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,041.7148,043.3536,877.2521,586.83
投资所支付的现金3,859.424,055.953,942.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,730.46------
支付的其他与投资活动有关的现金------143.70
投资活动现金流出小计67,631.5952,099.3140,819.5421,730.52
投资活动产生的现金流量净额-66,887.90-51,347.13-40,071.91-21,685.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,000.0035,000.0017,000.0017,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,857.2042,437.4027,498.8026,934.00
筹资活动现金流入小计77,857.2077,437.4044,498.8043,934.00
偿还债务支付的现金36,000.0036,000.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,475.736,758.595,482.79576.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--848.75618.72--
筹资活动现金流出小计45,475.7343,607.3419,101.5113,576.60
筹资活动产生的现金流量净额32,381.4733,830.0625,397.2930,357.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响631.88166.40-71.61-555.15
五、现金及现金等价物净增加额21,632.8621,548.518,974.0618,183.27
加:期初现金及现金等价物余额30,496.8930,496.8930,496.8930,496.89
六、期末现金及现金等价物余额52,129.7552,045.4039,470.9548,680.16
附注
净利润22,584.03--8,439.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36.18--1,074.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,273.77--2,871.46--
无形资产摊销6,002.60--3,155.69--
长期待摊费用摊销69.80--34.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.55---28.12--
固定资产报废损失7.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,672.69--1,688.89--
投资损失79.86---285.88--
递延所得税资产减少-2,168.42---57.07--
递延所得税负债增加103.21--84.59--
存货的减少1,211.76--2,346.51--
经营性应收项目的减少-1,119.39---2,043.47--
经营性应付项目的增加11,270.11--4,993.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,512.22--1,444.65--
经营活动产生现金流量净额55,507.41--23,720.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,129.75--39,470.95--
现金的期初余额30,496.89--30,496.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,632.86--8,974.06--
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