贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,710.7338,200.79
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,935.87543.94
经营活动现金流入小计78,646.6038,744.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,344.621,146.64
支付给职工以及为职工支付的现金19,035.5211,600.15
支付的各项税费3,877.441,504.60
支付的其他与经营活动有关的现金29,668.7314,427.30
经营活动现金流出小计54,926.3128,678.69
经营活动产生的现金流量净额23,720.2910,066.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金702.13--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.5045.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计747.6345.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,877.2521,586.83
投资所支付的现金3,942.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--143.70
投资活动现金流出小计40,819.5421,730.52
投资活动产生的现金流量净额-40,071.91-21,685.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金27,498.8026,934.00
筹资活动现金流入小计44,498.8043,934.00
偿还债务支付的现金13,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,482.79576.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金618.72--
筹资活动现金流出小计19,101.5113,576.60
筹资活动产生的现金流量净额25,397.2930,357.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.61-555.15
五、现金及现金等价物净增加额8,974.0618,183.27
加:期初现金及现金等价物余额30,496.8930,496.89
六、期末现金及现金等价物余额39,470.9548,680.16
附注
净利润8,439.89--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,074.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,871.46--
无形资产摊销3,155.69--
长期待摊费用摊销34.90--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.12--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,688.89--
投资损失-285.88--
递延所得税资产减少-57.07--
递延所得税负债增加84.59--
存货的减少2,346.51--
经营性应收项目的减少-2,043.47--
经营性应付项目的增加4,993.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,444.65--
经营活动产生现金流量净额23,720.29--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额39,470.95--
现金的期初余额30,496.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,974.06--
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