中富通

- 300560

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,711.9420,473.3614,499.147,508.00
收到的税费返还--27.93----
收到的其他与经营活动有关的现金186.43174.8576.60124.81
经营活动现金流入小计31,898.3720,676.1514,575.747,632.81
购买商品、接受劳务支付的现金19,447.5014,995.9911,143.276,607.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,946.544,062.992,948.001,532.35
支付的各项税费1,824.081,278.43986.78442.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,091.213,183.992,025.622,376.48
经营活动现金流出小计31,309.3323,521.3917,103.6610,959.20
经营活动产生的现金流量净额589.03-2,845.24-2,527.93-3,326.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.40-9.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--7.34----
投资活动现金流入小计1.40-1.89----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,481.6432.83170.66196.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.87--2.95
投资活动现金流出小计2,481.6433.70170.66199.84
投资活动产生的现金流量净额-2,480.24-35.58-170.66-199.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,254.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,300.006,300.005,800.004,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,554.276,300.005,800.004,700.00
偿还债务支付的现金8,620.007,800.005,930.003,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金314.00261.75179.7977.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,934.008,061.756,109.793,857.97
筹资活动产生的现金流量净额13,620.27-1,761.75-309.79842.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.08--18.154.60
五、现金及现金等价物净增加额11,771.14-4,642.57-2,990.23-2,679.59
加:期初现金及现金等价物余额7,307.07--7,307.077,307.07
六、期末现金及现金等价物余额19,078.20--4,316.844,627.47
附注
净利润3,815.44--2,244.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备565.91--16.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧576.37--287.67--
无形资产摊销5.62--2.04--
长期待摊费用摊销23.32--8.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.75--10.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用273.04--171.79--
投资损失--------
递延所得税资产减少-78.79---1.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,298.25---4,128.02--
经营性应付项目的增加-303.38---1,139.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额589.03---2,527.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,078.20--4,316.84--
现金的期初余额7,307.07--7,307.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,771.14---2,990.23--
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