中富通

- 300560

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中富通(300560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,824.7935,383.3224,746.2113,119.97
收到的税费返还215.0987.5262.98--
收到的其他与经营活动有关的现金575.441,483.911,266.01277.91
经营活动现金流入小计60,615.3236,954.7626,075.2113,397.88
购买商品、接受劳务支付的现金41,539.1227,167.4418,947.1412,194.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,725.258,213.055,559.672,710.45
支付的各项税费3,216.662,546.832,227.521,037.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,248.206,891.934,675.532,388.17
经营活动现金流出小计62,729.2344,819.2631,409.8718,330.85
经营活动产生的现金流量净额-2,113.91-7,864.50-5,334.66-4,932.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.00------
取得投资收益所收到的现金0.120.090.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.120.090.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,317.634,155.82776.90550.53
投资所支付的现金20,874.12------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,873.1220,873.129,191.94
支付的其他与投资活动有关的现金--415.75347.69--
投资活动现金流出小计25,191.7425,444.6921,997.719,742.46
投资活动产生的现金流量净额-25,190.63-25,444.61-21,997.65-9,742.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.8825.8825.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.8825.8825.88--
取得借款收到的现金33,395.0031,395.0024,895.006,395.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计33,420.8831,420.8824,920.886,395.00
偿还债务支付的现金9,935.717,350.004,350.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,205.701,843.89793.00182.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--342.45334.91--
筹资活动现金流出小计12,141.429,536.345,477.90482.36
筹资活动产生的现金流量净额21,279.4621,884.5419,442.985,912.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.11-35.10-9.232.03
五、现金及现金等价物净增加额-5,913.96-11,459.67-7,898.56-8,760.76
加:期初现金及现金等价物余额14,953.4814,953.4814,953.4814,953.48
六、期末现金及现金等价物余额9,039.523,493.817,054.916,192.72
附注
净利润6,510.02--1,806.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备797.22--403.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,203.82--720.35--
无形资产摊销602.71--300.94--
长期待摊费用摊销269.04--108.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.60------
固定资产报废损失0.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,266.52--498.57--
投资损失-0.12---0.06--
递延所得税资产减少-139.68---65.65--
递延所得税负债增加-92.92---44.34--
存货的减少-526.60---983.91--
经营性应收项目的减少-18,412.61---8,646.63--
经营性应付项目的增加6,417.06--567.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,113.91---5,334.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,039.52--7,054.91--
现金的期初余额14,953.48--14,953.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,913.96---7,898.56--
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