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汇金科技

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汇金科技(300561) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,054.44
收到的税费返还1,174.23
收到的其他与经营活动有关的现金197.71
经营活动现金流入小计14,426.38
购买商品、接受劳务支付的现金3,101.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,177.72
支付的各项税费2,116.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,881.85
经营活动现金流出小计9,278.13
经营活动产生的现金流量净额5,148.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.00
取得投资收益所收到的现金12.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,212.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,155.40
投资所支付的现金7,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,355.40
投资活动产生的现金流量净额-1,143.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计600.00
筹资活动产生的现金流量净额2,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,405.22
加:期初现金及现金等价物余额2,312.69
六、期末现金及现金等价物余额8,717.91
附注
净利润4,392.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备97.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧213.03
无形资产摊销10.87
长期待摊费用摊销75.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.12
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-12.37
递延所得税资产减少-36.11
递延所得税负债增加--
存货的减少-65.24
经营性应收项目的减少-915.66
经营性应付项目的增加1,487.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-98.70
经营活动产生现金流量净额5,148.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,717.91
现金的期初余额2,312.69
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,405.22
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