乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,539.0721,378.92
收到的税费返还6,656.362,309.19
收到的其他与经营活动有关的现金609.28146.62
经营活动现金流入小计53,804.7223,834.73
购买商品、接受劳务支付的现金31,481.6514,947.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,071.614,204.26
支付的各项税费4,813.802,266.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,012.611,473.94
经营活动现金流出小计48,379.6722,892.40
经营活动产生的现金流量净额5,425.05942.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金92.5176.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.660.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计93.1777.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,858.38582.97
投资所支付的现金40.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,898.38582.97
投资活动产生的现金流量净额-1,805.21-505.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,488.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,488.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373.80373.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计373.80373.80
筹资活动产生的现金流量净额2,114.20-373.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.0540.55
五、现金及现金等价物净增加额5,764.09103.70
加:期初现金及现金等价物余额4,105.684,105.68
六、期末现金及现金等价物余额9,869.774,209.39
附注
净利润4,534.002,214.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备99.20-4.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧167.7582.92
无形资产摊销110.3561.99
长期待摊费用摊销68.2926.06
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.048.04
固定资产报废损失----
公允价值变动损失16.21184.95
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-30.05-40.55
投资损失-86.76-76.95
递延所得税资产减少-12.400.14
递延所得税负债增加-4.05-46.24
存货的减少910.85858.17
经营性应收项目的减少-946.80421.33
经营性应付项目的增加585.42-2,747.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,425.05942.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,869.77--
现金的期初余额4,105.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,764.09--
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