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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,375.83 | 23,402.11 | 23,264.82 | 14,889.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,939.88 | 1,982.31 | 1,514.16 | 1,073.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,869.27 | 1,642.43 | 1,027.25 | 783.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,184.99 | 27,026.86 | 25,806.24 | 16,746.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,675.45 | 13,948.24 | 16,998.62 | 12,150.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,162.75 | 5,221.79 | 3,450.49 | 1,712.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,714.08 | 2,454.27 | 1,863.33 | 1,181.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,028.27 | 8,364.96 | 5,510.06 | 2,855.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,580.55 | 29,989.26 | 27,822.51 | 17,900.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,395.56 | -2,962.39 | -2,016.27 | -1,153.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,620.00 | 920.00 | 920.00 | 605.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.25 | 358.14 | 11.12 | 10.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,181.21 | 1,278.14 | 931.12 | 615.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,380.74 | 4,346.63 | 3,920.36 | 1,675.54 | |
| 投资所支付的现金 | 7,236.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 910.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,616.74 | 8,314.63 | 7,888.36 | 2,585.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,435.53 | -7,036.49 | -6,957.23 | -1,970.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 752.91 | 139.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,800.00 | 66,200.00 | 25,700.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,450.00 | 66,850.00 | 26,452.91 | 5,839.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,610.00 | 41,910.00 | 16,710.00 | 3,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,102.89 | 4,038.84 | 2,895.25 | 316.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 688.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,605.22 | 12,605.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,318.11 | 58,554.06 | 19,605.25 | 4,026.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,131.89 | 8,295.94 | 6,847.66 | 1,813.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -606.62 | -1,702.94 | -2,125.85 | -1,310.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,713.67 | 7,713.67 | 7,713.67 | 7,713.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,107.05 | 6,010.73 | 5,587.83 | 6,403.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,165.08 | -- | 2,707.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,544.64 | -- | 119.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,248.89 | -- | 2,029.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.37 | -- | 147.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.79 | -- | 45.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -347.27 | -- | -9.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,808.49 | -- | 729.24 | -- | |
| 投资损失 | -348.92 | -- | -130.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.16 | -- | -26.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.01 | -- | -2.57 | -- | |
| 存货的减少 | -8,151.68 | -- | -9,136.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,103.89 | -- | 2,857.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,309.54 | -- | -1,760.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,234.55 | -- | 412.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,395.56 | -- | -2,016.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,107.05 | -- | 5,587.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,713.67 | -- | 7,713.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -606.62 | -- | -2,125.85 | -- | |
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