精测电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,417.98104,879.0655,324.7521,153.50
收到的税费返还9,172.406,237.194,568.352,510.89
收到的其他与经营活动有关的现金14,230.657,564.603,927.121,395.87
经营活动现金流入小计200,821.02118,680.8463,820.2225,060.26
购买商品、接受劳务支付的现金129,269.04105,619.3361,546.5632,967.54
支付给职工以及为职工支付的现金40,485.6432,032.1322,170.0113,836.38
支付的各项税费14,178.627,017.685,889.813,342.45
支付的其他与经营活动有关的现金28,406.2123,643.4911,413.375,650.38
经营活动现金流出小计212,339.50168,312.63101,019.7455,796.74
经营活动产生的现金流量净额-11,518.47-49,631.79-37,199.52-30,736.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,500.0055,700.0044,200.0030,400.00
取得投资收益所收到的现金344.23271.30227.04123.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.3783.371.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,138.24------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计88,065.8456,054.6744,428.7630,523.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,977.2931,359.0714,585.956,173.38
投资所支付的现金115,149.0084,149.0041,476.0037,276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计164,126.29115,508.0756,061.9543,449.38
投资活动产生的现金流量净额-76,060.45-59,453.39-11,633.18-12,926.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,520.47895.54200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,520.47895.54----
取得借款收到的现金138,541.5398,943.7150,775.352,368.26
发行债券收到的现金36,864.0036,864.0036,864.00--
收到其他与筹资活动有关的现金22,645.05------
筹资活动现金流入小计199,571.05136,703.2587,839.352,368.26
偿还债务支付的现金65,602.0533,963.2230,874.62858.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,112.9511,011.219,416.72462.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,809.21713.71723.75580.00
筹资活动现金流出小计81,524.2145,688.1341,015.091,901.43
筹资活动产生的现金流量净额118,046.8491,015.1246,824.26466.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.454.70-105.49-67.69
五、现金及现金等价物净增加额30,556.37-18,065.36-2,113.94-43,263.42
加:期初现金及现金等价物余额70,491.3570,491.3570,491.3570,467.70
六、期末现金及现金等价物余额101,047.7252,425.9968,377.4127,204.29
附注
净利润26,006.41--15,041.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----1,395.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,901.46--947.75--
无形资产摊销829.47--399.69--
长期待摊费用摊销1,157.04--243.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.40--24.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,899.08--1,581.99--
投资损失2,370.20--201.94--
递延所得税资产减少-474.68---262.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,131.34---5,645.33--
经营性应收项目的减少-30,446.21---43,468.31--
经营性应付项目的增加6,948.82---8,854.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,509.28--1,193.62--
经营活动产生现金流量净额-11,518.47---37,199.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,047.72--68,377.41--
现金的期初余额70,491.35--70,491.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,556.37---2,113.94--
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