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精测电子(300567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,417.98 | 104,879.06 | 55,324.75 | 21,153.50 | |
收到的税费返还 | 9,172.40 | 6,237.19 | 4,568.35 | 2,510.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,230.65 | 7,564.60 | 3,927.12 | 1,395.87 | |
经营活动现金流入小计 | 200,821.02 | 118,680.84 | 63,820.22 | 25,060.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,269.04 | 105,619.33 | 61,546.56 | 32,967.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,485.64 | 32,032.13 | 22,170.01 | 13,836.38 | |
支付的各项税费 | 14,178.62 | 7,017.68 | 5,889.81 | 3,342.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,406.21 | 23,643.49 | 11,413.37 | 5,650.38 | |
经营活动现金流出小计 | 212,339.50 | 168,312.63 | 101,019.74 | 55,796.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,518.47 | -49,631.79 | -37,199.52 | -30,736.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,500.00 | 55,700.00 | 44,200.00 | 30,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 344.23 | 271.30 | 227.04 | 123.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.37 | 83.37 | 1.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,138.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 88,065.84 | 56,054.67 | 44,428.76 | 30,523.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,977.29 | 31,359.07 | 14,585.95 | 6,173.38 | |
投资所支付的现金 | 115,149.00 | 84,149.00 | 41,476.00 | 37,276.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 164,126.29 | 115,508.07 | 56,061.95 | 43,449.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,060.45 | -59,453.39 | -11,633.18 | -12,926.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,520.47 | 895.54 | 200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,520.47 | 895.54 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 138,541.53 | 98,943.71 | 50,775.35 | 2,368.26 | |
发行债券收到的现金 | 36,864.00 | 36,864.00 | 36,864.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,645.05 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 199,571.05 | 136,703.25 | 87,839.35 | 2,368.26 | |
偿还债务支付的现金 | 65,602.05 | 33,963.22 | 30,874.62 | 858.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,112.95 | 11,011.21 | 9,416.72 | 462.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,809.21 | 713.71 | 723.75 | 580.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 81,524.21 | 45,688.13 | 41,015.09 | 1,901.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,046.84 | 91,015.12 | 46,824.26 | 466.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.45 | 4.70 | -105.49 | -67.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,556.37 | -18,065.36 | -2,113.94 | -43,263.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,491.35 | 70,491.35 | 70,491.35 | 70,467.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,047.72 | 52,425.99 | 68,377.41 | 27,204.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,006.41 | -- | 15,041.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 1,395.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,901.46 | -- | 947.75 | -- | |
无形资产摊销 | 829.47 | -- | 399.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,157.04 | -- | 243.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.40 | -- | 24.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,899.08 | -- | 1,581.99 | -- | |
投资损失 | 2,370.20 | -- | 201.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -474.68 | -- | -262.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -24,131.34 | -- | -5,645.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,446.21 | -- | -43,468.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,948.82 | -- | -8,854.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,509.28 | -- | 1,193.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,518.47 | -- | -37,199.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 101,047.72 | -- | 68,377.41 | -- | |
现金的期初余额 | 70,491.35 | -- | 70,491.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,556.37 | -- | -2,113.94 | -- |
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