| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,849.87 | 32,114.91 | 20,891.03 | 8,538.52 |
| 收到的税费返还 | 689.15 | 452.57 | 452.57 | 347.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.43 | 1,779.77 | 1,277.84 | 374.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,751.45 | 34,347.25 | 22,621.44 | 9,261.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,367.38 | 19,386.01 | 12,573.79 | 6,122.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,792.37 | 12,263.39 | 9,361.13 | 3,655.91 |
| 支付的各项税费 | 1,033.94 | 1,605.97 | 1,338.01 | 386.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.72 | 2,961.51 | 1,748.42 | 918.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,310.41 | 36,216.89 | 25,021.36 | 11,084.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441.04 | -1,869.64 | -2,399.92 | -1,822.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 48,490.90 | 21,222.80 | 16,012.90 | 15,356.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.52 | 385.08 | 197.86 | 147.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,816.62 | 2,523.16 | 46,448.97 | 808.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,760.82 | 24,131.04 | 62,659.74 | 16,312.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,067.05 | 2,302.62 | 1,644.64 | 1,275.64 |
| 投资所支付的现金 | 37,990.90 | 25,788.20 | 10,553.21 | 5,294.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,432.84 | 6,350.00 | 50,726.84 | 550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 201,490.79 | 34,440.82 | 62,924.69 | 7,120.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,270.03 | -10,309.78 | -264.96 | 9,192.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 600.21 | 600.21 | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.21 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.21 | 610.21 | 300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,349.86 | 10,455.98 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,349.86 | 10,455.98 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,749.65 | -9,845.77 | 300.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -864.97 | -492.71 | 230.94 | 221.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,903.54 | -22,517.89 | -2,133.94 | 7,591.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,051.82 | 59,051.82 | 59,051.82 | 59,051.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,148.28 | 36,533.93 | 56,917.88 | 66,643.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,218.64 | -- | 3,740.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,518.31 | -- | 577.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,589.11 | -- | 1,291.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 253.13 | -- | 119.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.00 | -- | 18.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.95 | -- | -6.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -166.24 | -- | 82.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -321.33 | -- | -1,155.37 | -- |
| 投资损失 | -420.58 | -- | -186.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 226.12 | -- | 422.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -195.71 | -- | -1,469.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,337.17 | -- | -2,041.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,412.43 | -- | -3,792.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 441.04 | -- | -2,399.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,148.28 | -- | 56,917.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 59,051.82 | -- | 59,051.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,903.54 | -- | -2,133.94 | -- |
每日必读
发行与分配