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| 太辰光(300570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,538.49 | 49,482.87 | 22,632.83 | ||
| 收到的税费返还 | 288.95 | 196.49 | 56.08 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.47 | 1,470.29 | 823.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 82,192.91 | 51,149.66 | 23,512.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,502.93 | 28,760.54 | 12,536.04 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,376.53 | 12,760.17 | 4,744.96 | ||
| 支付的各项税费 | 3,416.29 | 2,156.51 | 735.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,717.51 | 2,274.59 | 1,081.47 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 74,013.25 | 45,951.80 | 19,097.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,179.65 | 5,197.85 | 4,414.95 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,761.27 | 13,562.47 | 8,433.47 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.36 | 16.18 | 0.69 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,943.62 | 13,578.65 | 8,434.16 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,706.31 | 1,024.16 | 631.28 | ||
| 投资所支付的现金 | 12,179.94 | 11,064.24 | 4,373.24 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,886.25 | 12,088.40 | 5,004.52 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,057.37 | 1,490.24 | 3,429.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,051.00 | 3,051.00 | 3,051.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,051.00 | 3,051.00 | 3,051.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,356.34 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.31 | 29.09 | 14.76 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,399.65 | 29.09 | 14.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,348.65 | 3,021.91 | 3,036.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.38 | 588.93 | 80.89 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,926.76 | 10,298.93 | 10,961.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,767.93 | 36,767.93 | 36,767.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,694.69 | 47,066.87 | 47,729.64 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,070.79 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 1,434.17 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,475.03 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 126.17 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.81 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 1.44 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -550.74 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -1,350.66 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -39.34 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.37 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -5,484.70 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -431.45 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,536.23 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 400.82 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,197.85 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 47,066.87 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 36,767.93 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,298.93 | -- | ||
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