平治信息

- 300571

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
平治信息(300571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,443.0228,278.5714,272.163,787.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金450.30320.91315.1084.17
经营活动现金流入小计47,893.3228,599.4814,587.263,871.42
购买商品、接受劳务支付的现金33,216.7720,896.6611,392.853,725.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,403.751,641.12918.94480.94
支付的各项税费1,753.861,542.90707.58381.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,254.861,233.79802.75541.21
经营活动现金流出小计39,629.2425,314.4613,822.125,129.43
经营活动产生的现金流量净额8,264.073,285.02765.14-1,258.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,235.762,149.151,525.231,069.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,235.762,149.151,525.231,069.45
投资活动产生的现金流量净额-3,235.76-2,149.15-1,525.23-1,069.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,390.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,390.001,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金--1,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.5280.3948.2311.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金378.81------
筹资活动现金流出小计554.321,080.3948.2311.63
筹资活动产生的现金流量净额9,835.68-80.39951.77-11.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,864.001,055.48191.68-2,339.08
加:期初现金及现金等价物余额4,403.894,403.894,403.894,403.89
六、期末现金及现金等价物余额19,267.885,459.374,595.562,064.81
附注
净利润4,830.96--2,492.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备136.81--222.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26.22--10.64--
无形资产摊销292.02--115.43--
长期待摊费用摊销871.64--255.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用177.34--108.44--
投资损失--------
递延所得税资产减少187.27---59.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-3,273.92---3,750.09--
经营性应付项目的增加5,015.73--1,369.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,264.07--765.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,267.88--4,595.56--
现金的期初余额4,403.89--4,403.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,864.00--191.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶