平治信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平治信息(300571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,264.6870,834.2723,575.66128,557.6097,503.74
收到的税费返还22.7522.7010.07--0.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,449.822,157.141,251.573,388.438,695.19
经营活动现金流入小计112,737.2573,014.1124,837.30131,946.03106,199.73
购买商品、接受劳务支付的现金148,110.3580,657.5439,666.31113,317.0293,413.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,545.993,552.332,060.398,422.266,148.83
支付的各项税费6,444.016,212.14884.385,603.884,924.78
支付的其他与经营活动有关的现金10,398.125,264.313,179.1412,515.388,945.63
经营活动现金流出小计170,498.4795,686.3245,790.22139,858.54113,432.25
经营活动产生的现金流量净额-57,761.22-22,672.21-20,952.92-7,912.51-7,232.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106.4554.00--160.66152.00
取得投资收益所收到的现金25.55--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.92----1.370.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,406.67----4.35--
收到的其他与投资活动有关的现金------104.57--
投资活动现金流入小计2,540.5854.00--270.96152.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,394.982,850.002,193.607,716.464,113.60
投资所支付的现金1,858.761,220.001,224.5011,588.5022,149.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------38.00--
投资活动现金流出小计5,253.744,070.003,418.1019,342.9626,263.50
投资活动产生的现金流量净额-2,713.16-4,016.00-3,418.10-19,072.01-26,110.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,935.41314.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.84--
取得借款收到的现金78,164.4940,056.1910,500.0061,540.9754,324.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,397.39----19,542.655,100.00
筹资活动现金流入小计96,561.8840,056.1910,500.00101,019.0359,738.20
偿还债务支付的现金55,492.6340,720.406,731.429,684.487,693.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,831.272,033.78741.966,365.634,839.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润839.65528.38--1,176.001,487.92
支付其他与筹资活动有关的现金11,308.0011,328.0010,642.0034,489.537,210.86
筹资活动现金流出小计75,631.9054,082.1718,115.3850,539.6419,743.86
筹资活动产生的现金流量净额20,929.98-14,025.98-7,615.3850,479.3939,994.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.808.87--17.53--
五、现金及现金等价物净增加额-39,636.20-40,705.33-31,986.4023,512.406,651.31
加:期初现金及现金等价物余额67,852.7867,852.7869,184.9744,340.3844,328.08
六、期末现金及现金等价物余额28,216.5827,147.4537,198.5767,852.7850,979.39
附注
净利润--12,975.85--26,859.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--592.97--3,293.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--442.48--768.35--
无形资产摊销--1,692.69--4,401.53--
长期待摊费用摊销--651.77--1,250.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,747.08--2,790.20--
投资损失---35.33--129.98--
递延所得税资产减少---65.93---571.33--
递延所得税负债增加---56.50---166.25--
存货的减少---2,373.08---8,210.39--
经营性应收项目的减少---41,738.76---56,839.89--
经营性应付项目的增加--3,166.06--16,997.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--328.48--1,375.03--
经营活动产生现金流量净额---22,672.21---7,912.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,147.45--67,852.78--
现金的期初余额--67,852.78--44,340.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,705.33--23,512.40--
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