平治信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平治信息(300571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,109.6717,525.0382,738.2466,760.8148,424.07
收到的税费返还0.800.7926.27----
收到的其他与经营活动有关的现金7,364.815,788.811,484.77900.45791.30
经营活动现金流入小计91,475.2823,314.6384,249.2867,661.2549,215.37
购买商品、接受劳务支付的现金72,576.427,574.3947,628.5838,003.9926,630.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,122.631,847.377,946.415,800.143,663.16
支付的各项税费4,524.89495.055,337.705,272.324,563.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,534.161,807.935,086.324,503.082,153.92
经营活动现金流出小计86,758.1111,724.7465,999.0253,579.5337,011.71
经营活动产生的现金流量净额4,717.1711,589.8918,250.2714,081.7312,203.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135.0084.0026,224.3010,165.5010,104.84
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.98--1.621.450.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135.9884.0026,225.9210,166.9510,105.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,852.511,144.466,412.516,103.884,297.69
投资所支付的现金21,626.405,383.0022,355.105,917.005,622.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,478.916,527.4628,767.6112,020.889,920.19
投资活动产生的现金流量净额-24,342.93-6,443.46-2,541.69-1,853.93185.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金328.57--1,050.481,038.311,038.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12.17----
取得借款收到的现金3,517.65--8,000.006,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,100.005,000.005,000.00----
筹资活动现金流入小计8,946.225,000.0014,050.487,038.311,038.31
偿还债务支付的现金1,632.8491.4214,165.6814,124.268,082.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,179.36246.762,523.592,233.732,186.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,487.92138.00166.60----
支付其他与筹资活动有关的现金1,845.16--------
筹资活动现金流出小计7,657.36338.1816,689.2716,357.9910,269.76
筹资活动产生的现金流量净额1,288.864,661.82-2,638.78-9,319.68-9,231.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,336.909,808.2513,069.792,908.123,157.64
加:期初现金及现金等价物余额44,328.0842,313.5029,243.7129,243.7129,243.71
六、期末现金及现金等价物余额25,991.1852,121.7542,313.5032,151.8332,401.35
附注
净利润18,047.96--22,167.74--12,743.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备913.17--465.23--53.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧375.78--410.10--201.84
无形资产摊销2,924.59--5,678.60--2,400.52
长期待摊费用摊销96.93--262.33--207.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.58--2.67--3.87
固定资产报废损失----2.90----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用833.44--340.66--170.67
投资损失-132.84--38.80---79.20
递延所得税资产减少-69.49---122.76---8.61
递延所得税负债增加-34.00---65.50----
存货的减少-15,363.57---306.29---261.45
经营性应收项目的减少-46,853.84---10,432.68---3,995.72
经营性应付项目的增加43,449.84---984.85--766.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他525.61--793.31----
经营活动产生现金流量净额4,717.17--18,250.27--12,203.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,991.18--42,313.50--32,401.35
现金的期初余额44,328.08--29,243.71--29,243.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,336.90--13,069.79--3,157.64
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