| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,102.23 | 165,491.09 | 81,193.75 | 381,568.47 | 364,510.33 |
| 收到的税费返还 | 24.22 | 15.15 | 15.15 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.42 | 2,047.98 | 921.75 | 6,065.70 | 5,731.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,231.88 | 167,554.22 | 82,130.64 | 387,634.17 | 370,241.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,659.30 | 145,035.25 | 71,315.00 | 376,553.13 | 391,233.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,093.13 | 2,807.60 | 1,463.47 | 6,539.38 | 5,069.31 |
| 支付的各项税费 | 6,358.08 | 4,798.01 | 2,387.06 | 5,946.05 | 5,472.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,110.82 | 7,563.78 | 3,205.46 | 14,449.65 | 8,382.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,221.32 | 160,204.65 | 78,370.98 | 403,488.21 | 410,158.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,010.55 | 7,349.57 | 3,759.66 | -15,854.04 | -39,916.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 720.21 | 720.00 | 500.00 | 29,082.83 | 1,001.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,216.84 | 2,895.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.50 | 38.50 | -- | 50.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 758.71 | 758.50 | 500.00 | 31,350.15 | 3,924.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,814.79 | 15,531.94 | 8,311.19 | 10,498.26 | 3,718.44 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 31,625.00 | 4,225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 38.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,841.85 | 15,559.01 | 8,336.21 | 42,161.77 | 7,943.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,083.14 | -14,800.51 | -7,836.21 | -10,811.62 | -4,019.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | 105.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.00 | 165.00 | 105.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,580.00 | 63,580.00 | 25,500.00 | 132,844.98 | 81,587.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | 32,000.00 | 16,615.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,745.00 | 63,745.00 | 25,605.00 | 164,844.98 | 98,203.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,312.74 | 70,157.16 | 27,528.58 | 105,302.00 | 66,592.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,468.22 | 2,251.30 | 1,134.19 | 10,869.68 | 9,446.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,816.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,475.71 | 1,323.00 | 885.26 | 48,995.09 | 24,513.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,256.67 | 73,731.46 | 29,548.03 | 165,166.77 | 100,552.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,511.67 | -9,986.46 | -3,943.03 | -321.79 | -2,349.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.94 | 0.09 | -0.02 | 1.43 | -11.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,580.31 | -17,437.30 | -8,019.59 | -26,986.02 | -46,297.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,914.75 | 44,914.75 | 44,915.59 | 71,900.77 | 71,900.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,334.44 | 27,477.45 | 36,895.99 | 44,914.75 | 25,603.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,553.64 | -- | 12,143.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -920.89 | -- | 3,796.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 475.24 | -- | 1,022.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,230.79 | -- | 2,455.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.89 | -- | 48.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.38 | -- | 4.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -158.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,471.69 | -- | 7,064.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -207.66 | -- | -75.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 288.20 | -- | -1,151.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -84.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,854.38 | -- | -9,599.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,952.55 | -- | -15,835.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,574.17 | -- | -15,891.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,349.57 | -- | -15,854.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,477.45 | -- | 44,914.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,914.75 | -- | 71,900.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,437.30 | -- | -26,986.02 | -- |
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