安车检测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安车检测(300572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,328.1930,910.677,618.7791,086.9267,970.36
收到的税费返还2,324.541,713.25660.092,616.011,932.42
收到的其他与经营活动有关的现金9,719.486,600.80604.975,162.084,533.06
经营活动现金流入小计67,372.2139,224.728,883.8398,865.0174,435.84
购买商品、接受劳务支付的现金41,948.2133,829.6618,206.5941,362.8225,224.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,667.396,467.523,983.2011,726.438,749.10
支付的各项税费8,877.634,612.153,064.719,519.747,623.43
支付的其他与经营活动有关的现金14,583.544,936.892,217.2913,494.5510,089.69
经营活动现金流出小计75,076.7649,846.2127,471.7976,103.5451,687.18
经营活动产生的现金流量净额-7,704.56-10,621.50-18,587.9622,761.4722,748.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,000.0096,000.0048,000.00215,000.00134,500.00
取得投资收益所收到的现金1,066.21896.64435.381,863.461,295.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.244.244.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,385.54------
投资活动现金流入小计120,070.45100,286.4248,439.58216,863.46135,795.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,239.18671.83303.935,352.274,178.36
投资所支付的现金94,080.0050,000.0036,000.00218,120.00137,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,734.46--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计107,053.6550,671.8336,303.93223,472.27141,298.36
投资活动产生的现金流量净额13,016.8149,614.5812,135.66-6,608.82-5,502.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------0.580.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.580.58
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,657.185,569.762,856.9484.9723.54
筹资活动现金流入小计4,657.185,569.762,856.9485.5524.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,936.41----2,420.612,420.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.847.84--7,528.988,019.59
筹资活动现金流出小计1,944.257.84--9,949.6010,440.20
筹资活动产生的现金流量净额2,712.925,561.922,856.94-9,864.05-10,416.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,025.1744,555.00-3,595.366,288.616,829.62
加:期初现金及现金等价物余额25,397.2125,397.2125,397.2119,108.6019,108.60
六、期末现金及现金等价物余额33,422.3969,952.2121,801.8525,397.2125,938.23
附注
净利润--9,797.60--18,437.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--512.02--740.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--586.24--546.25--
无形资产摊销--41.07--84.38--
长期待摊费用摊销--55.80--94.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.04------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---49.45---84.97--
投资损失---778.10---1,696.49--
递延所得税资产减少--13.53---69.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,129.64---2,786.65--
经营性应收项目的减少---4,265.37---14,055.88--
经营性应付项目的增加---22,661.45--21,544.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8.03--
经营活动产生现金流量净额---10,621.50--22,761.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,952.21--25,397.21--
现金的期初余额--25,397.21--19,108.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,555.00--6,288.61--
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