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安车检测(300572) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,328.19 | 30,910.67 | 7,618.77 | 91,086.92 | 67,970.36 |
收到的税费返还 | 2,324.54 | 1,713.25 | 660.09 | 2,616.01 | 1,932.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,719.48 | 6,600.80 | 604.97 | 5,162.08 | 4,533.06 |
经营活动现金流入小计 | 67,372.21 | 39,224.72 | 8,883.83 | 98,865.01 | 74,435.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,948.21 | 33,829.66 | 18,206.59 | 41,362.82 | 25,224.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,667.39 | 6,467.52 | 3,983.20 | 11,726.43 | 8,749.10 |
支付的各项税费 | 8,877.63 | 4,612.15 | 3,064.71 | 9,519.74 | 7,623.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,583.54 | 4,936.89 | 2,217.29 | 13,494.55 | 10,089.69 |
经营活动现金流出小计 | 75,076.76 | 49,846.21 | 27,471.79 | 76,103.54 | 51,687.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,704.56 | -10,621.50 | -18,587.96 | 22,761.47 | 22,748.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 119,000.00 | 96,000.00 | 48,000.00 | 215,000.00 | 134,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,066.21 | 896.64 | 435.38 | 1,863.46 | 1,295.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,385.54 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120,070.45 | 100,286.42 | 48,439.58 | 216,863.46 | 135,795.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239.18 | 671.83 | 303.93 | 5,352.27 | 4,178.36 |
投资所支付的现金 | 94,080.00 | 50,000.00 | 36,000.00 | 218,120.00 | 137,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,734.46 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 107,053.65 | 50,671.83 | 36,303.93 | 223,472.27 | 141,298.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,016.81 | 49,614.58 | 12,135.66 | -6,608.82 | -5,502.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.58 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,657.18 | 5,569.76 | 2,856.94 | 84.97 | 23.54 |
筹资活动现金流入小计 | 4,657.18 | 5,569.76 | 2,856.94 | 85.55 | 24.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,936.41 | -- | -- | 2,420.61 | 2,420.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.84 | 7.84 | -- | 7,528.98 | 8,019.59 |
筹资活动现金流出小计 | 1,944.25 | 7.84 | -- | 9,949.60 | 10,440.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,712.92 | 5,561.92 | 2,856.94 | -9,864.05 | -10,416.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,025.17 | 44,555.00 | -3,595.36 | 6,288.61 | 6,829.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,397.21 | 25,397.21 | 25,397.21 | 19,108.60 | 19,108.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,422.39 | 69,952.21 | 21,801.85 | 25,397.21 | 25,938.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,797.60 | -- | 18,437.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 512.02 | -- | 740.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 586.24 | -- | 546.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41.07 | -- | 84.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55.80 | -- | 94.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -49.45 | -- | -84.97 | -- |
投资损失 | -- | -778.10 | -- | -1,696.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13.53 | -- | -69.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,129.64 | -- | -2,786.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,265.37 | -- | -14,055.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,661.45 | -- | 21,544.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 8.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,621.50 | -- | 22,761.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,952.21 | -- | 25,397.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,397.21 | -- | 19,108.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,555.00 | -- | 6,288.61 | -- |
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