安车检测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安车检测(300572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,292.1724,089.7711,485.4359,128.6245,150.59
收到的税费返还506.43289.26127.11465.10297.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,655.062,073.621,199.896,247.982,826.96
经营活动现金流入小计41,453.6526,452.6512,812.4365,841.7048,275.26
购买商品、接受劳务支付的现金17,278.9514,360.957,400.4438,077.8431,717.52
支付给职工以及为职工支付的现金15,344.3310,101.695,318.7717,470.4712,817.23
支付的各项税费2,856.252,049.371,151.633,571.752,607.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,732.734,912.042,845.9210,645.227,321.87
经营活动现金流出小计43,212.2631,424.0416,716.7669,765.2954,464.07
经营活动产生的现金流量净额-1,758.61-4,971.39-3,904.33-3,923.59-6,188.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金174,800.00117,000.0055,000.00327,000.00272,000.00
取得投资收益所收到的现金1,122.81761.48392.802,305.881,930.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.2031.6211.6230.600.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计175,954.01117,793.1055,404.42329,336.48273,930.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金677.32483.92236.111,048.55933.64
投资所支付的现金227,216.34131,728.6545,045.00318,180.00263,724.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,477.80----10,428.266,875.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计235,371.47132,212.5745,281.11329,656.81271,533.96
投资活动产生的现金流量净额-59,417.46-14,419.4710,123.30-320.342,396.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.0045.00--250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.0045.00--250.00--
取得借款收到的现金180.0030.0030.00100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,141.691,399.881,229.381,052.95381.21
筹资活动现金流入小计2,366.691,474.881,259.381,402.95381.21
偿还债务支付的现金238.3620.0020.0010.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.23713.600.901,970.821,460.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润876.23711.69--1,970.151,460.15
支付其他与筹资活动有关的现金3,068.111,979.11697.192,801.252,758.49
筹资活动现金流出小计4,182.692,712.71718.094,782.074,218.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,816.00-1,237.84541.30-3,379.12-3,837.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-62,992.07-20,628.706,760.27-7,623.05-7,629.64
加:期初现金及现金等价物余额125,562.82125,562.82125,562.82133,185.87133,185.87
六、期末现金及现金等价物余额62,570.75104,934.12132,323.09125,562.82125,556.23
附注
净利润--2,648.60---2,143.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,384.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--948.58--2,038.62--
无形资产摊销--50.76--91.87--
长期待摊费用摊销--395.11--305.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--189.96--1,252.74--
固定资产报废损失------2.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---517.77---8.07--
投资损失---462.23---2,347.25--
递延所得税资产减少---645.97---1,344.72--
递延所得税负债增加--3.03---6.26--
存货的减少---3,817.84---3,796.85--
经营性应收项目的减少---5,108.30---10,890.31--
经营性应付项目的增加---1,057.33--5,847.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--199.43--137.39--
经营活动产生现金流量净额---4,971.39---3,923.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,934.12--125,562.82--
现金的期初余额--125,562.82--133,185.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,628.70---7,623.05--
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