兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,176.83
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金389.07
经营活动现金流入小计24,565.90
购买商品、接受劳务支付的现金5,103.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,606.29
支付的各项税费3,770.36
支付的其他与经营活动有关的现金9,785.91
经营活动现金流出小计23,266.08
经营活动产生的现金流量净额1,299.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金5.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,569.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金496.00
投资活动现金流入小计2,070.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,179.21
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额174.67
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,353.88
投资活动产生的现金流量净额-6,282.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,641.64
筹资活动现金流入小计27,641.64
偿还债务支付的现金22,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,053.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计23,123.40
筹资活动产生的现金流量净额4,518.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.06
五、现金及现金等价物净增加额-470.92
加:期初现金及现金等价物余额2,560.49
六、期末现金及现金等价物余额2,089.57
附注
净利润3,101.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备408.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,211.21
无形资产摊销75.18
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,519.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,018.53
投资损失-5.00
递延所得税资产减少-21.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,872.18
经营性应收项目的减少-4,812.64
经营性应付项目的增加1,716.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,299.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,089.57
现金的期初余额2,560.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-470.92
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