兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,625.7225,014.9615,819.157,642.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金476.69359.75293.591.89
经营活动现金流入小计32,102.4125,374.7116,112.737,644.57
购买商品、接受劳务支付的现金4,553.583,542.522,119.951,280.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,501.273,938.992,556.411,219.06
支付的各项税费6,827.835,335.733,316.861,326.54
支付的其他与经营活动有关的现金12,407.479,252.405,635.622,798.21
经营活动现金流出小计29,290.1622,069.6413,628.846,624.41
经营活动产生的现金流量净额2,812.253,305.072,483.901,020.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金340.00340.00170.00--
取得投资收益所收到的现金14.0014.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额783.38503.38403.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39.1039.1039.10--
投资活动现金流入小计1,176.48896.48612.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.05371.79149.26148.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计362.05371.79149.26148.13
投资活动产生的现金流量净额814.43524.68463.21-148.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,220.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,000.004,000.004,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,220.004,000.004,000.003,000.00
偿还债务支付的现金12,000.005,000.005,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金655.69500.99343.77181.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,214.971,180.00780.00--
筹资活动现金流出小计14,870.666,680.996,123.772,181.35
筹资活动产生的现金流量净额4,349.34-2,680.99-2,123.77818.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.022.881.760.25
五、现金及现金等价物净增加额7,978.041,151.65825.111,690.94
加:期初现金及现金等价物余额1,083.151,083.151,083.151,083.15
六、期末现金及现金等价物余额9,061.192,234.791,908.252,774.09
附注
净利润5,427.934,537.743,204.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备75.88151.47110.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,728.072,793.671,860.36--
无形资产摊销75.2356.9038.57--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-459.12-459.18-459.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用698.82552.66377.30--
投资损失-304.00-304.00----
递延所得税资产减少-260.08-2.94-3.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,034.18-34.97284.28--
经营性应收项目的减少-6,038.71-4,349.90-2,883.56--
经营性应付项目的增加902.41363.63-46.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,812.253,305.072,483.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,061.192,234.791,908.25--
现金的期初余额1,083.151,083.151,083.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,978.041,151.65825.11--
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