- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,271.66 | 36,237.36 | 22,992.68 | 11,927.13 | |
收到的税费返还 | 21.73 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.55 | 2,961.34 | 2,863.61 | 1.61 | |
经营活动现金流入小计 | 53,509.94 | 39,198.70 | 25,856.28 | 11,928.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,579.61 | 2,825.84 | 2,624.32 | 887.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,626.91 | 10,603.47 | 6,755.38 | 3,150.57 | |
支付的各项税费 | 6,542.17 | 4,965.00 | 3,109.95 | 1,548.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,353.12 | 14,898.82 | 9,528.94 | 5,081.49 | |
经营活动现金流出小计 | 46,101.81 | 33,293.13 | 22,018.59 | 10,667.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,408.12 | 5,905.56 | 3,837.70 | 1,260.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 1.38 | 1.38 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3.14 | 1.38 | 1.38 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,997.57 | 5,865.10 | 3,130.10 | 1,306.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,997.57 | 5,865.10 | 3,130.10 | 1,306.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,994.43 | -5,863.72 | -3,128.73 | -1,306.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,490.00 | 7,190.00 | 7,190.00 | 1,190.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,300.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,445.66 | 2,308.81 | 2,168.57 | 75.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.55 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,911.21 | 5,308.81 | 4,168.57 | 1,075.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 578.79 | 1,881.19 | 3,021.43 | 114.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | -2.52 | -1.35 | -0.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 993.59 | 1,920.51 | 3,729.05 | 67.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,837.12 | 2,837.12 | 2,837.12 | 2,837.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,830.71 | 4,757.62 | 6,566.17 | 2,905.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,951.08 | -- | 292.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 476.13 | -- | 159.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,969.49 | -- | 1,980.04 | -- | |
无形资产摊销 | 86.24 | -- | 41.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 310.07 | -- | 155.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 444.55 | -- | 169.92 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -755.03 | -- | -825.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,567.98 | -- | -298.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,704.79 | -- | -6,192.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,307.73 | -- | 7,849.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 891.51 | -- | 506.51 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,408.12 | -- | 3,837.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,830.71 | -- | 6,566.17 | -- | |
现金的期初余额 | 2,837.12 | -- | 2,837.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 993.59 | -- | 3,729.05 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |